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上次更新時間 ：2026-03-13
處理資金來源

處理資金來源

  • 設定多個資金來源。
  • 請配置「財務會計」功能區中的
    「資金來源重新分類事件」
    業務流程和安全原則，以核准資金來源流程。
  • 安全性：「Financial Accounting」功能區中的
    「Process:Funding Sources」
    網域
您必須處理資金來源，才能將資金分配至公司分類帳中的現有費用交易。
當您處理暫停使用的資金來源時，新交易不會在資金來源「」新增或移除資金。
Workday依以下順序處理每個專案的交易並將資金分配至交易：
  1. 實際值
  2. 義務準備金
  3. 承諾準備金
  1. 存取「
    處理資金來源」
    任務。
  2. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    公司
    請選取「」公司。您無法選取公司階層「」。
    交易公司的公司貨幣必須與資金來源的公司貨幣相同。
    專案/專案階層
    請從您在
    「編輯用戶設定 - 財務」
    任務中指定的最上層專案階層中選取一個專案或專案階層。
    會計日期晚於 (含)
    會計日期早於 (含)
    請輸入日期或日期範圍，讓Workday處理要重新分類的日記帳。若將此欄位空白， Workday會從用戶中第一個未處理的日記帳開始 ()。
Workday︰
  • 使用重新分類明細建立新的營業交易。
  • 套用資金來源的 Worktag，並根據資金來源規則重新分類原始交易，進行資金分配。
  • 建立新日記帳，將原始支出重新分類為資金來源。
  • 在顯示日記帳重新分類活動的原始營業日記帳上建立
    資金來源
    分頁。
(選用) 按一下
檢視重新分類事件
，檢視重新分類日記帳的摘要。
(選用) 按一下
檢視重新分類明細，
檢視重新分類明細的詳細資料。
(選用) 從營業日記帳的相關動作功能表中選取
會計 > 檢視會計資料，
以檢視
資金來源
分頁。