範例︰設定財務高階主管計分卡
此範例說明您可如何建立財務高階主管計分卡，以建立組織會計期間財務指標的快照。
Teresa Serrano 是 Global Modern Services 的首席財務官，她想要深入了解公司 2017 年 7 月的重要財務績效指標。
鄧麗君與計分卡管理者諾文陳談及開發自訂的財務高階主管計分卡，該計分卡可顯示合併公司的以下財務指標︰
- 淨利
- 正職員工平均收入和支出
- 財務比率
- 財務營運指標
分類帳科目匯總和公司階層因您的 Workday 用戶而異，可能與此處建議的值不同。
- 控制對所有日記帳的分類帳科目和分類帳科目區段的存取，包括會計和營業日記帳。
- 安全性︰
- 「系統」功能區中的以下網域︰
- 指標管理
- 管理指標值
- 管理儀表板︰「Financial Management」功能區中的「FinancialExecutive Scorecard」網域。
- Reports︰「財務會計」功能區中的「財務會計」網域。
- 啟用自訂計分卡。
- 在「編輯用戶設定 - 報告和分析」任務中，選取啟用計分卡核取方塊以啟用自訂計分卡。
- 配置財務高階主管計分卡並對應別名。
- 存取「檢視分析計分卡基本資料」報告。
- 從計分卡提示中，選取已提供的->財務高階主管計分卡。
- 按一下確定。
- 從「財務高階主管計分卡」基本資料中，按一下「指標集詳細資料」基本資料群組。
- 按一下配置。
- 請輸入以下欄位值︰欄位值非作用中未勾選略過檢閱未勾選指標計算範圍包含下層組織的節點最上層節點1CON 合併 - 公司會計工作時間表標準公司時間表已發布期間2017 年 - 6 月指標處理期間Workday 會自動填入下一個期間，即 2017 年 - 7 月。
- 按一下確定，然後按一下完成。
- 按一下對應別名。
- 將這些別名對應至您對應的用戶值︰業務物件標準別名對應的用戶值分類帳類型_實際值實際值分類帳科目匯總_FIN_Scorecard_Cost_of_Sales銷貨成本分類帳科目匯總_FIN_Scorecard_Current_Assets流動資產分類帳科目匯總_FIN_Scorecard_Current_Liabilities流動負債分類帳科目匯總_FIN_Scorecard_Total_Equity總權益分類帳科目匯總_FIN_Scorecard_Total_Expense總費用分類帳科目匯總_FIN_Scorecard_Total_Liabilities負債總額分類帳科目匯總_FIN_Scorecard_Total_Revenue總收入科目貨幣換算規則集_FinAggAccountTranslationRuleSet合併自訂組織_Top_Level_Company_Hierarchy1CON 合併 - 公司
- 按一下確定，然後按一下完成。
- 起始指標值。
- 從「財務高階主管計分卡」基本資料中，按一下流程基本資料群組。
- 按一下「起始」。
- Workday 會自動填入以下值︰欄位值指標集財務高階主管計分卡期間2017 年 - 7 月執行頻率立即執行處理類型處理本期的指標集
- 勾選確認。
- 按一下確定，然後按一下完成。
- 按一下流程設定檔群組以更新狀態。Workday 會起始「財務高階主管計分卡」的指標值，並在完成時顯示通知。
- 計算和檢閱指標值。
- 按一下計算。
- Workday 會自動填入以下值︰欄位值指標集財務高階主管計分卡期間2017 年 - 7 月執行頻率立即執行
- 勾選確認。
- 按一下確定，然後按一下完成。Workday 會計算財務高階主管計分卡的指標值，並在完成時顯示通知。
- 按一下開始檢閱。
- Workday 會自動填入以下值︰欄位值指標集財務高階主管計分卡期間2017 年 - 7 月執行頻率立即執行
- 勾選確認。
- 按一下確定，然後按一下完成。
- 按一下流程基本資料群組，以更新流程狀態「」。Workday 會檢閱財務高階主管計分卡的指標值，並在完成時顯示通知。
- 發布指標值
- 按一下發布。
- Workday 會自動填入以下值︰欄位值指標集財務高階主管計分卡期間2017 年 - 7 月執行頻率立即執行
- 勾選確認。
- 按一下確定，然後按一下完成。
- 按一下流程基本資料群組，以更新流程狀態「」。Workday 會發布財務高階主管計分卡的指標值，並在完成時顯示通知。
- 在 Worklet 中顯示財務高階主管計分卡。
- 從「財務高階主管計分卡」基本資料中，按一下報告和儀表板基本資料群組。
- 按一下維護儀表板。
- 找出您建立的財務高階主管計分卡。
- 按一下編輯。
- 在儀表板提示分頁上，輸入以下值︰提示欄位提示標籤預設類型預設值指標集指標集指定預設值財務高階主管計分卡指標組織指標實體指定預設值1CON 合併 - 公司指標期間指標期間指定預設值2017 年 - 7 月
- 按一下確定。
- 在必要的 Worklet分頁上，將以下財務高階主管計分卡 Worklet 新增至網格︰欄位值Worklet
- 財務高階主管計分卡 - 淨利
- 財務高階主管計分卡 - 正職員工平均收入
- 財務高階主管計分卡 - 營運
- 財務高階主管計分卡 - 財務比率
- 財務高階主管計分卡 - 正職員工平均支出
Worklet 大小1x (適用於所有 Worklet) - 按一下確定，然後按一下完成。
- 按一下完成。
- 配置首頁，以顯示財務高階主管計分卡。
- 在您的首頁中，按一下配置應用程式 (齒輪)圖示，顯示「配置 Worklet」頁面。
- 在選用 Worklet之下，新增列並選取財務高階主管計分卡Worklet。
- 按一下確定，然後按一下完成。Workday 會在您的首頁上顯示財務高階主管計分卡。
- 按一下可開啟財務高階主管計分卡。
Workday 會在 KPI 卡片版面配置中顯示以下財務高階主管計分卡 Worklet︰
- 淨利
- 財務比率
- 正職員工平均收入和支出
- 財務營運指標