步驟︰建立財務報告群組並排定時間表
- 定義會計報告時段。
- 定義財務報表設定檔。
排定同時執行的財務報告群組您可以根據需要建立不同的報告群組。對於報告群組，您可以依公司或成本中心分組分組報告，並為集合中的每個公司或成本中心產生個別的報告。
- 針對要包含在報告群組中的財務報告，儲存報告篩選條件。預存的篩選條件可定義報告的預設執行參數。您可以使用它們來更快地執行重複報告，並在您建立報告的時間表群組時將其做為條件。您可以建立預存的篩選條件，以便在以下報告群組中使用︰
- 財務報表 (無論是否使用報告設定檔執行) 和經理人員財務報告。
- 試算表
- 分類帳詳細資料
- 自訂報告 (透過報告編寫工具)
- 群組報告。將財務報告分組，以便排定做為單一單位執行的時間表。您可以在報告群組中包含拆分集，以便依公司或成本中心為每個報告產生多個版本。使用拆分集，您就不必個別執行每家公司或成本中心報告。
在排定的時間，如果報告群組中包含匯總資料集，Workday 會依公司或成本中心在報告群組中產生所有財務報告。
- 建立月末報告的報告群組，並將其排定在期間關帳後執行。
- 使用報告群組來排定要向美國證券交易委員會 (SEC) 報告的財務報表，例如︰
- 年度 10-K 表。
- 每季 10-Q 表