建立合併補充資料
- 為每個補充資料範本建立自訂報告，以從補充資料傳回補充資料列。請參閱「」 建立補充時間表的自訂報告。
- 安全性︰
- 流程︰「進階關閉與合併」功能區中的「合併補充資料」網域。
- Worksheets- 提供以下權限︰存取 Worksheets 以建立和管理工作簿，並控制哪些使用者可以將 Workday 資料匯出至工作簿。
您可以使用 Worksheets 即時資料功能，存取工作簿中指定範本的補充資料，並產生相關報告。這可讓您在單一報告檢視中以通用報導貨幣匯總和合併補充資料。
在您建立工作簿後，Workday 會評估
「Process: ConsolidatedSupplemental Data」
網域及其相關安全性，以判斷使用者是否可以存取檔案以及該使用者擁有的權限。範例︰檢視、修改等。- 存取「建立合併補充資料」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司階層請選取公司階層。補充資料範本請選取要建立合併補充資料工作簿的範本。該階層中的公司本應使用此範本來建立補充資料。期間應與您為指定的補充資料範本建立補充資料的期間相同。時段應與您為指定的補充資料範本建立補充資料的時期相同。名稱請為合併補充資料工作簿輸入唯一的名稱。在任何指定時間，您都只能有 1 個處於「草稿」狀態的合併補充資料工作簿。 - 按一下確定。
- 在合併補充資料詳細資料頁面上，按一下工作簿。
- 在工作表上，按一下您要新增即時資料的儲存格。
- 按一下新增即時資料。您可以為每種報導貨幣新增多個即時資料集。
- 請為您先前建立的補充資料範本選取自訂報告。
- 按一下下一步。
- 按一下「全選」以包含工作表中所有可用的欄。您也可以選取個別欄，並將其移到工作表中。
- (選用) 將 Workday 報告中的資料插入工作簿後，請完成下列選用任務︰
- 執行樞紐功能，根據業務報告要求匯總詳細的補充資料，並設定資料格式。
- 使用 Worksheets 的即時資料功能從 Workday 新增交易資料，以連結結餘。
- 在儲存格或整個工作簿上留下備註。標記備註，以便其他人收到有關您備註的通知。
- 新增用於輔助文件的其他工作表。
- 將工作簿下載為其他格式，例如 XLSX、PDF 或 HTML。
- 按一下動作，然後按一下提交，起始「合併補充資料事件」業務流程，以核准或拒絕合併補充資料的建立。一旦核准合併補充資料工作簿，您將無法再對該工作簿進行任何編輯。