建立換算分類帳科目的規則
- 定義科目貨幣換算方法。
- 安全性︰「財務會計」功能區中的「設定︰貨幣換算」網域。
您可以透過定義換算規則，為科目集中的每個科目指定換算方法。這些規則可控制 Workday 在財務報告期間如何為每個科目從公司貨幣換算貨幣金額。當分類帳科目有其他貨幣的交易時，Workday 會換算以公司貨幣記錄的金額，而不是交易貨幣。
範例︰若要在 3 月 31 日結束的財務報告中，將收入和費用科目從美元換算為日圓，請在期間結束日期使用
「平均」
匯率類型。在 3 月，Workday 會使用截至 3 月 31 日的平均匯率換算這些帳戶的貨幣金額。Workday 會將科目貨幣換算方法顯示為︰
<user- defined name> (<translation type>)
。範例︰
每日 (目前)
。- 存取「建立科目貨幣換算規則集」任務。
- 建立規則集時，請選取要定義貨幣換算規則集的科目集。
- 輸入規則集的名稱。
- 完成科目貨幣換算方法的設定任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳科目分類請為每個科目分類指定一種方法，讓所有科目都有一個換算方法。Workday 會先評估個別科目型方法，然後評估匯總方法，最後評估科目類型。分類帳科目匯總指定要用於科目匯總內科目的方法。Workday 會使用找到的第一個相符項目來評估分類帳科目匯總，從序號小到大。從最具體到最不具體列出您的科目匯總。分類帳科目(選用) 指定要用於個別科目的方法。Workday 會從最精細到最不精細的評估方式。此方法優先於您為分類帳科目匯總和科目分類指定的方法。
您可以使用與公司使用相同科目集的科目貨幣換算規則集，執行換算後財務報告。
(選用) 將科目貨幣換算規則集指派至公司會計詳細資料。當您為該公司執行已換算的財務報告時，Workday 會填入換算規則集。