範例︰將別名對應至 AP&C 中的分類帳科目匯總
此範例說明您如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中執行標準損益表和資產負債表。
身為會計經理，您需要為緊急董事會會議提供損益表和資產負債表。您決定將 Workday 別名對應至分類帳科目匯總，以使用及配置 Workday 預定義的損益表和資產負債表。
分類帳科目匯總特定於您的 Workday 用戶，可能與此處建議的值不同。
安全性︰
- 別名網域的存取權。
- 所有日記帳 (包括會計和營業日記帳) 的適當分類帳科目區段安全權限
- Reports︰「財務會計」功能區中的「財務會計」網域。
- 存取「對應標準別名」任務。
- 從業務物件提示中，選取分類帳科目匯總。
- 將以下 Workday 提供的別名對應至分類帳科目匯總︰欄位值_BS_Current_Assets_Row1_BS_Current_Assets_Row2_BS_Current_Assets_Row3對應您要在資產負債表「流動資產」區段的第一列、第二列和第三列中顯示的分類帳科目匯總。範例︰1︰公司︰現金和現金等價物2︰公司︰應收帳款3︰公司︰投資_BS_Current_Liabilities_Row1_BS_Current_Liabilities_Row2_BS_Current_Liabilities_Row3_BS_Current_Liabilities_Row4_BS_Current_Liabilities_Row5對應您要在資產負債表「流動負債」區段的第一列至第五列中顯示的分類帳科目匯總。範例︰1︰公司︰應付帳款2︰公司︰應付票據3︰公司︰應付利息4︰公司︰客戶存款5︰公司︰短期貸款_BS_Equity_Row1_BS_Equity_Row2_BS_Equity_Row3_BS_Equity_Row4_BS_Equity_Row5對應您要在資產負債表「權益」區段的第一列至第五列中顯示的分類帳科目匯總。範例︰1︰公司︰股本2︰公司︰保留盈餘3︰公司︰貨幣換算調整4︰公司︰累計其他綜合收益5︰公司︰庫存股票_BS_Noncurrent_Assets_Row1_BS_Noncurrent_Assets_Row2_BS_Noncurrent_Assets_Row3對應您要在資產負債表「非流動資產」區段的第一列至第三列中顯示的分類帳科目匯總。範例︰1︰公司︰物業、廠房和設備2︰公司︰商譽3︰公司︰其他非流動資產_BS_NonCurrent_Liabilities_Row1_BS_NonCurrent_Liabilities_Row2_BS_NonCurrent_Liabilities_Row3對應您要在資產負債表的非流動負債區段的第一列至第三列中顯示的分類帳科目匯總。範例︰1︰公司︰長期債務2︰公司︰遞延收入3︰公司︰其他非流動負債_IS_Expense_Row1_IS_Expense_Row2_IS_Expense_Row3_IS_Expense_Row4_IS_Expense_Row5_IS_Expense_Row6對應您要在損益表「費用」區段的第一列至第六列中顯示的分類帳科目匯總。範例︰1︰公司︰薪資和福利2︰公司︰其他正職員工相關費用3︰公司︰約僱人員4︰公司︰營業費用5︰公司︰設施相關費用6︰公司︰雜項費用_IS_Other_Revenue_Expense_Row1_IS_Other_Revenue_Expense_Row2_IS_Other_Revenue_Expense_Row3對應您要在損益表「其他收入或費用」區段的第一列至第三列中顯示的分類帳科目匯總。範例︰1︰公司︰利息費用2︰公司︰所得稅3︰公司︰其他收益_IS_Revenue_Row1_IS_Revenue_Row2對應您要在損益表「營業收入」區段的第一列和第二列中顯示的分類帳科目匯總。範例︰1︰公司︰總收益2︰公司︰營業收入
- 依序按一下確定和完成。
您可以執行標準損益表和資產負債表。
當您從損益表和資產負債表的相關動作功能表中選取
「複製」
時，Workday 會自動建立自訂財務報告。然後，您可以依據公司需要編輯自訂報告。