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上次更新時間 ：2024-09-20
範例︰AP&C 中的綜合損益表報告

範例︰AP&C 中的綜合損益表報告

此範例說明您如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立一份顯示詳細損益表的自訂報告。綜合報告使用矩陣報告類型做為子報告，可讓您將資料合併為 1 份報告。使用財務特定報告資料來源 (RDS) 定義
主要業務物件的
 列和欄︰
  • 類型
  • 分組
  • 計算
身為公司會計，您的實際值損益表需要有可配置的列和欄，以便︰
  • 列出本期年初迄今的金額。
  • 列出目前期間年初迄今的最後一年。
  • 計算淨利或淨損失。
  • 詳細顯示特定費用。
  • 在摘要中顯示營業收入。
篩選條件和資料因您的 Workday 用戶而異，可能與此範例中的建議值不同。請使用這些資訊做為指引。
  • 具有適當的安全權限︰
    • 適用於分類帳科目區段。
    • 至所有日記帳，包括會計和營業日記帳。
  • 建立基本矩陣報告，其中包含每個成本中心的分類帳科目和活動。若要在綜合報告損益表中提供來源資料，請將該報告當做子報告使用。用途︰
    • Financial Reporting 的日記帳明細
      做為資料來源。
    • 以下其中一個資料來源篩選條件︰
      • 公司和報導時期的日記帳明細
        。
      • 組織和報導時期的日記帳明細
        。
    定義報告以包含︰
    • 公司的預設提示。
    • 金額類型
    • 分類帳
    • 期間和時段
  1. 存取
    建立自訂報告
    任務。
  2. 輸入︰
    欄位
    值
    報告名稱
    綜合報告損益表的唯一名稱
    報告類型
    綜合
  3. 按一下
    確定
    。
  4. 從欄
    C1
    的可用動作功能表中，選取
    「定義
    控制欄位」
    。
  5. 輸入︰
    欄位
    值
    欄名稱
    分類帳科目
    業務物件
    分類帳科目
  6. 按一下
    確定
    。
  7. 從欄
    C2
    的可用動作功能表中，選取
    定義
    資料
    。
  8. 輸入︰
    欄位
    值
    欄名稱
    本年度年初迄今
    子報告
    請為您先前建立的日記帳明細選取基本矩陣子報告。Workday 會使用您在子報告中定義的提示值，填入
    「對應子報告提示」
     網格。
  9. 在
    「對應子報告提示」網格
    中，輸入︰
    提示欄位
    值類型
    值
    公司
    指定值
    選取您的公司
    金額類型
    指定值
    活動
    期間
    指定值
    期間 (範例︰2013 年 3 月)
    時段
    指定值
    本期年初迄今
  10. 請選取
    「要匯總
    金額」的欄位
    。
  11. 在
    「樣式」
     欄位中，選取
    「Workday
    預設樣式」
    。
  12. 按一下
    確定
    。
  13. 從欄
    C3
    的可用動作功能表中，選取
    定義
    資料
    。
  14. 輸入︰
    欄位
    值
    欄名稱
    上個年初迄今
    子報告
    請為您先前建立的日記帳明細選取基本矩陣子報告。Workday 會使用您在子報告中定義的提示值，填入
    「對應子報告提示」
     網格。
  15. 在
    「對應子報告提示」網格
    中，輸入︰
    提示欄位
    值類型
    值
    公司
    指定值
    公司名稱
    金額類型
    指定值
    活動
    期間
    指定值
    期間 (範例︰2013 年 3 月)
    時段
    指定值
    本期年初迄今
  16. 請選取
    「要匯總
    金額」的欄位
    。
  17. 在「樣式」欄位中，選取
    「Workday
    預設樣式」
    。
  18. 按一下
    確定
    。
  19. 從列
    R1
    的可用動作功能表中，選取
    定義
    查詢資料
    。
  20. 輸入︰
    欄位
    值
    列名稱
    營業收入
    列標籤覆寫
    營業收入
  21. 在
    「篩選子報告中的資料」
    網格中，輸入︰
    欄位
    涵蓋的詳細實例
    分類帳科目
    • 4000︰營業收入
    • 4500︰其他收益
    • 4900︰銷售折扣
    • 4999︰管理費收入
  22. 在
    大綱選項
     區段中，選取
    選項
    反轉正負符號
    。
  23. 按一下
    確定
    。
  24. 從列
    R2
    的可用動作功能表中，選取
    定義
    查詢資料
    。
  25. 輸入︰
    欄位
    值
    列名稱
    銷貨成本
    列標籤覆寫
    銷貨成本
  26. 在
    「篩選子報告中的資料」
     網格中，輸入︰
    欄位
    涵蓋的詳細實例
    分類帳科目
    • 5000︰銷售成本
    • 5100︰可計費差旅費用
    • 5900︰採購折扣
  27. 按一下
    確定
    。
  28. 從列
    R3
    的可用動作功能表中，選取
    定義
    計算
    。
  29. 輸入︰
    欄位
    值
    列名稱
    毛利
    計算類型
    總和
    列
    • 營業收入
    • 銷貨成本
  30. 在
    大綱選項
     區段中，選取
    選項
    反轉正負符號
    。
  31. 按一下
    確定
    。
  32. 從列
    R4
    的可用動作功能表中，選取
    定義
    空白
    。
  33. 輸入︰
    欄位
    值
    列名稱
    空白列 1
  34. 按一下
    確定
    。
  35. 從列
    R5
    開始，新增以下值︰
    參照
    名稱/覆寫
    列類型
    計算
    選項
    分類帳科目 > 要包含的詳細實例
    R5
    薪資與福利
    查詢資料
    • 6000︰薪資與工資
    • 6010︰福利費用
    • 6020︰雇主繳納稅額
    • 6030︰淘汰
    • 6040︰獎金 - 季度
    R6
    法律服務與費用
    查詢資料
    6400︰法律與服務費用
    R7
    約僱人力
    查詢資料
    6600︰或有人力費用
    R8
    正職員工相關費用
    查詢資料
    • 6850︰員工會議餐點
    • 6860︰正職員工費用
    R9
    差旅與款待
    查詢資料
    6800︰差旅及款待
    R10
    行銷
    查詢資料
    6200︰行銷
    R11
    設施與租金
    查詢資料
    • 6100︰設施
    • 6300︰辦公室與行政
    • 7200︰公用事業
    R12
    IT 費用
    查詢資料
    • 6500︰資訊技術
    • 6700︰折舊
    • 7500︰維修與維護
    R13
    攤銷
    查詢資料
    6790︰攤銷費用
    R14
    雜項費用
    查詢資料
    • 6900︰保險
    • 7300︰稅務與執照
    • 7310︰郵資費用
    • 7400︰支出
    • 7800︰壞帳
    • 7900︰其他費用
    • 7999︰其他直接成本
    R15
    總營業費用
    計算
    加總範圍
    起始列
    • R5 (薪資與福利)
    結束列
    • R14 (雜項費用)
    R16
    空白列 2
    空白
    R17
    其他收益與費用
    查詢資料
    • 8000︰利息收入
    • 8100︰利息費用
    • 8200︰減損費用
    • 8300︰機動分配池分配
    • 8500︰電信分配
    • 9000︰資產出售損益
    R18
    所得稅
    查詢資料
    8900︰所得稅
    R19
    淨利
    計算
    總和
    列︰
    • R3 (毛利)
    • R15 (總營業費用)
    • R17 (其他收益/費用)
    • R18 (所得稅)
    反轉正負符號
  36. 按一下
    執行
     或
    預覽
     按鈕，檢視報告。
矩陣報告報告資料來源 (RDS) 會存取日記帳明細做為其主要物件。損益表定義︰
  • 使用報導時期做為相對時間跨度。
  • 包含狀態為
    「已過帳」
     或
    「擬制」
     的日記帳明細。
  • 不包括
    「已取消」
    、
    「錯誤」
    或
    「草稿」
     狀態的日記帳。
根據您在矩陣子報告中指定為可探查的欄位，您可以檢視的欄和列群組的部分詳細資料包括︰
  • 「公司」
  • 成本中心
  • 分類帳科目
  • 收入種類
  • 區域
  • 支出種類
包括︰
  • 與具有適當安全層級的組織成員共用報告定義。
  • 以表格格式產生報告輸出。
  • 將損益表當做其他綜合財務報告的基礎。