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上次更新時間 ：2024-09-20
在 AP&C 中將合併資料載入 Workday

在 AP&C 中將合併資料載入 Workday

  • 設定合併資料擷取。請參閱「」 步驟︰在 AP&C 中設定合併資料擷取。
  • 對於外部 ERP 端點上的新實體，您可以使用「
    Put Beginning Balance Journal」
    或「
    Import Beginning Balance Journal」
    Web 服務，在 Workday 中載入期初餘額。
  • 配置
    「合併資料日記帳建立事件」
     業務流程。
  • 安全性︰「進階關帳與合併」功能區中的
    「流程︰資料擷取」
    。
您可以手動或透過文件擷取服務連線 (例如︰安全檔案傳輸通訊協定 (SFTP)) 將合併資料載入 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中。
僅載入目前開放期間的期間活動。
Workday 不會根據載入的期末餘額重新計算期間活動。
Workday 只會保留您上傳的 CSV 檔案名稱，而不會儲存檔案。Workday 假設您的外部 ERP 端點將繼續做為非 Workday 實體的記錄系統，以便進行稽核。
在公司、帳簿代碼和會計日期 (或分組維度) 相同的開放期間重新載入合併資料時，請考慮以下合併資料的狀態︰
合併資料狀態
說明
已核准
會計日記帳已過帳並與此資料相關聯。Workday 會取消先前具有相同分組維度的合併資料 (包括所有日記帳)，並將其取代為新的合併資料。
已取代
Workday 已將此資料取代為具有相同分組維度的後續合併資料。已取消其相關日記帳。
草稿
沒有任何會計日記帳與此資料相關聯。因此，Workday 不會取消先前的合併資料。您必須按一下
「取消」
，手動取消合併資料。
如果您要為相同的分組維度重新提交合併資料，您必須重新載入整個匯總的試算表期間活動。不要載入增量調整日記帳分錄。
  1. (選用) 根據您的需求，建立自訂驗證，找出需要更仔細檢閱或採取進一步動作的交易問題。範例︰建立自訂驗證，確保每當您使用
    「更正合併資料」
     任務更新明細時，Workday 都會建立明細備註，以供稽核軌蹟之用。請參閱 「步驟︰在 AP&C 中設定自訂驗證」。
    只要兩個位置都存在欄位，您就可以在會計日記帳中共用這些驗證。
    如需在整合事件期間以及建立合併資料載入之前，Workday 提供的驗證清單，請參閱 「Community上的合併資料擷取驗證」。
  2. 存取
    合併資料中心
     報告。
  3. 按一下
    上傳
    。
  4. 在
    「上傳合併資料」
     頁面中完成任務時，請參考以下說明︰
    選項
    說明
    來源系統整合
    選取要執行的整合名稱。您已在
    「維護來源系統至整合對應」
     設定任務中指派整合名稱。
    自動提交
    如果您希望 Workday 自動起始業務流程以確保合併資料無誤，請勾選此選項。
    當您的對應規則產生衝突的輸出值時，Workday 會︰
    • 不會填入對應結果。
    • 將顯示警告。
    • 即使您選取「
      自動提交」
      ，也不會自動提交資料。
    附件
    使用
    將檔案拖放到這里
     或
    選取檔案
     選項來新增合併資料檔案。
    您只能根據 Workday 定義的檔案格式載入檔案。請參閱「」 參照︰合併資料 - 應付帳款&C 中的傳入整合 CSV 檔案格式。
  5. 請確認合併資料檔案已成功載入，然後按一下
    「確定」
    。
  6. 在
    合併資料中心
     報告上，按一下
    重新整理
     ，確認整合事件順利完成。
    整合事件順利完成後，如果整合事件未發生任何錯誤，Workday 會將
    「整合事件 (過去 30 天)」
     網格中的
    「處理」
     分頁替換為
    「已完成」
    分頁。
    合併資料中心
     報告會在以下 2 個網格上顯示合併資料的詳細資料︰
    • 合併資料 (此網格預設會顯示目前開放期間的合併資料。您可以透過搜尋提示自訂此檢視)。
    • 整合事件 (過去 30 天)
  7. 在
    合併資料
     網格上，檢閱每個上傳的合併資料的詳細資料，例如︰
    選項
    說明
    公司
    包含合併資料的公司名稱。
    來源系統
    外部 ERP 端點的名稱。
    狀態
    指出每個合併資料檔案的下列狀態︰
    • 已核准︰您已核准合併資料並產生會計資料。
    • 草稿︰您已成功載入合併資料，但尚未提交資料以供核准。透過業務流程提交資料前，可能會有一些錯誤/警告需要您注意。
    • 已取消︰您已使用「取消」按鈕取消合併資料
    • 已取代︰ 您重新提交的檔案包含相同的分組維度︰
      • 被取代的合併資料狀態會從
        「已核准」
         變更為
        「已取代
         」。
      • 相關日記帳的狀態為
        「已取消」
        。
    • 錯誤︰您已順利將合併資料提交審核，但在業務流程完成時，Workday 會建立錯誤日記帳。如果您無法解決錯誤，請聯絡 Workday 客戶支援團隊尋求進一步協助。
    • 已提交︰您已使用「
      合併資料日記帳建立事件」
       業務流程將資料提交審核。
    錯誤
    表示合併資料中的錯誤數。
    您可以按一下數字，檢視錯誤的詳細資料。
    日記帳
    Workday 在合併資料核准後建立的日記帳。
    您可以按一下日記帳，深入探查日記帳的詳細資料。
  8. 按一下
    檢視
    可檢閱您上傳的合併資料的詳細資料。
    1. 如果您只想檢視先前已更正的分類帳科目和 Worktag 的更新明細，請勾選
      「僅限更新的明細」
      。
    2. 按一下
      確定
      。
      Workday 會顯示合併資料的相關資訊，例如︰
      • 對應的分類帳科目和目前的分類帳科目
      • 交易和分類帳貨幣
      • 交易和分類帳金額
      • 對應的 Worktag 和目前的 Worktag
      • 對應結果
      • 上次更新資料的使用者名稱和上次更新時間 (分鐘)。
  9. 按一下
    「更正」
     以更正合併資料中的錯誤。更正錯誤後，您可以提交合併資料以供核准。
  10. (選用) 按一下
    取消
     ，取消合併資料。您只能取消處於
    「草稿」
     狀態的合併資料。
  11. 檢閱
    整合事件 (過去 30 天)
     網格上的 4 個分頁。
    • 「處理中」
       分頁會顯示 Workday 仍在完成中的整合事件的詳細資料。
    • 已完成
       分頁會顯示每個已完成整合事件的詳細資料，例如︰
    選項
    說明
    整合事件
    整合事件的實例。
    您可以按一下實例，深入探查事件的詳細資料。
    診斷稽核下載 URL
    實例到診斷檔案。
    若要診斷檔案錯誤，請按一下 URL，然後按一下「+」按鈕以展開選擇。
    診斷稽核下載會提供整合摘要，並顯示檔案相關錯誤 (若有)。
    整合訊息
    整合訊息會顯示與整合相關的錯誤。
    如果您在上傳檔案後無法解決所有錯誤，Workday 建議您聯絡系統管理者。
    檢視合併資料
    按一下向下箭頭，即可︰
    • 檢視合併資料的詳細資料。
    • 匯出至 Excel。
    • 匯出為 PDF。
    • 「未完成」
       分頁會顯示每個因錯誤而建立某些合併集的整合事件的詳細資料。其中顯示以下資訊︰
    選項
    說明
    整合事件
    整合事件的實例。
    您可以按一下實例，深入探查事件的詳細資料。
    診斷稽核下載 URL
    實例到診斷檔案。
    若要診斷檔案錯誤，請按一下 URL，然後按一下「+」按鈕以展開選擇。
    診斷稽核下載，主要顯示檔案相關錯誤。
    整合訊息
    整合訊息會顯示與整合相關的錯誤。
    如果您在上傳檔案後無法解決所有錯誤，Workday 建議您聯絡系統管理者。
    • 「失敗」
      分頁會顯示因係統錯誤而導致 Workday 未建立合併資料集的失敗整合事件詳細資料。其中顯示以下資訊︰
    選項
    說明
    整合事件
    整合事件的實例。
    您可以按一下實例，深入探查事件的詳細資料。
    診斷稽核下載 URL
    實例到診斷檔案。
    若要診斷檔案錯誤，請按一下 URL，然後按一下「+」按鈕以展開選擇。
    診斷稽核下載，主要顯示檔案相關錯誤。
    整合訊息
    整合訊息會顯示與整合相關的錯誤。
    如果您在重新載入檔案後無法解決所有錯誤，Workday 建議您聯絡系統管理者。