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上次更新時間 ：2025-07-25
更正應付帳款&C 中的合併資料

更正應付帳款&C 中的合併資料

  • 將合併資料上傳至 Workday。請參閱「」 在 AP&C 中將合併資料載入 Workday。
  • 建立
    「合併資料日記帳建立事件」
     業務流程的預設定義。
  • 請編輯業務流程安全原則，以納入相關安全群組。如需更多資訊，請參閱「在 Community配置合併資料擷取安全性」。
  • 安全性︰「進階關閉與合併」功能區中的
    「流程︰資料擷取」
將 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的合併資料上傳至 Workday 後，即可檢閱並更正明細層級錯誤。解決錯誤後，您可以提交更正內容 (如果有的話)，以供核准和建立會計日記帳。
您只能更正分類帳科目和 Worktag 的錯誤。
  1. 存取
    合併資料中心
    報告。
  2. 按一下
    「重新整理」
     以顯示所有合併資料上傳。
  3. 針對您要更正的合併資料上傳，請按一下
    更正
    。
    只有合併資料的狀態為
    「草稿」
     時，Workday 才會顯示
    「更正」
     按鈕。如需文件狀態的詳細資訊，請參閱「」。 在 AP&C 中將合併資料載入 Workday。
    Workday 會顯示
    「更正合併資料」
     任務。
  4. (選用) 在
    「明細摘要」
     區段上︰
    • 按一下
      錯誤
       和
      警告
       ，檢視明細錯誤和警告的摘要。
    • 檢閱有錯誤的
      已更新明細
       數。您無法向下探查以檢視詳細資料。
  5. 在
    搜尋條件
     區段上，選取搜尋種類以縮小搜尋結果。
  6. 縮小搜尋條件時，請參考以下說明︰
    選項
    說明
    對應的分類帳科目
    對應的 Worktag
    選取對應的分類帳科目和 Worktag。若要解決這些對應錯誤，您可以修改在對應表中定義的規則。請參閱「」 在 AP&C 中建立合併資料對應表。
    錯誤和警告
    選取您要更正的錯誤或警告。
    您可以選取一個錯誤或警告，也可以選取多個錯誤或警告。
    如果您選取多個錯誤或警告，則只會在下方網格中填入符合所有選取錯誤或警告的行。
    列 ID 下限
    列 ID 上限
    選取您要在網格中擷取的下限和上限列。
    僅限更新的明細
    如果您要在先前更新的明細中搜尋錯誤，請選取此項。
  7. 按一下
    搜尋
    。
    根據條件指定，Workday 在網格中一次載入最多 250 行明細。
  8. 在網格中檢閱這些欄︰
    選項
    說明
    欄標題
    代表 .CSV 檔案中的列。例如，標頭列之後的第一列的列 ID 將為 1，依此類推。
    對應的分類帳科目
    Workday 在評估參照對應表後對應的分類帳科目。如果此欄位空白，表示 Workday 找不到對應表規則相符的項目。
    目前的分類帳科目
    針對指定合併資料行，對應的分類帳科目，以及您要做為最終分類帳科目的任何更正 (新增或刪除)。
    對應的 Worktag
    Workday 在評估參照的對應表後對應的 Worktag。如果此欄位空白，表示 Workday 找不到對應表規則相符的項目。
    目前的 Worktag
    對應的 Worktag 以及任何更正內容 (新增或刪除)，您要提交做為指定合併資料行的最終 Worktag。
    對應結果
    提供 Workday 依據 .CSV 值的整合和輸入值所建立的對應表，以及輸出結果的詳細資料。
    備忘錄
    執行錯誤處理時可提供的明細層級訊息。
    已更新
    「
    是」
     表示您已根據對應項目更正此合併明細的分類帳科目或 Worktag。
    您可以選取個別更新個別明細，或整批更新網格中的選定明細。
  9. 逐一更正單行明細
    1. 在網格中選取一條或多條線。
    2. 請為目前的分類帳科目或目前的 Worktag 輸入正確的值。
    3. 按一下
      「更新」
      ，將網格中的行更新為正確的值，以處理所做的任何變更。
      當您解決錯誤或警告並按一下
      更新時
      ，Workday 會即時更新錯誤/警告計數。範例︰Workday 最初顯示 10 個錯誤。隨著您不斷解決錯誤，
      「明細摘要」
       區段中顯示的錯誤數量也會相應調整。
      如果您要一次變更超過 20 項明細，請在 Workday 正在處理的
      「明細摘要」
       區段下，查看正在
      處理的明細
       數。再次按一下
      「更新」
      ，讓 Workday 完成這些明細的處理。
      在 Workday 處理明細期間，您無法搜尋和修改這些明細。
    4. (選用) 如果您要檢閱明細，然後再將其送交審核，請按一下
      儲存備用
       。
    5. 按一下
      「提交」
      ，將明細提交審核。
      Workday 會啟動
      「合併資料日記帳建立事件」
       業務流程，以將明細提交審核。
      只有在 Workday 解決所有嚴重錯誤後，系統才會顯示「提交」。
    6. (選用) 如果您要取消動作，請按一下
      取消
       。
  10. 整批更新明細
    1. 在網格中選取您要更新的行。如果您要更新網格中的所有行，也可以全選。
    2. 在
      整批更新所選的明細
       區段上，選取分類帳科目和 Worktag 的正確值。
      Workday 會將您指定的值套用至網格中所有選取的明細。
    3. 選取
      「動作」
      時，請參考以下說明︰
      • 新增
        ︰Workday 會將正確的值新增至缺少的值，或以正確的值取代網格中現有的值。
      • 移除
        ︰Workday 會從網格中的所選明細中移除所有現有的值。
      • 不套用
        ︰Workday 不會套用網格中的任何值。您必須為網格中的每個交易明細個別輸入正確的值。
    4. 按一下
      更新
       ，以使用正確的值更新網格中的行，並處理更正內容。
      當您解決錯誤或警告並按一下
      更新時
      ，Workday 會即時更新數字。範例︰Workday 最初顯示 10 個錯誤。隨著您不斷解決錯誤，
      「明細摘要」
       區段中顯示的錯誤數量也會相應調整。
      如果您要一次變更超過 20 項明細，請在 Workday 正在處理的
      「明細摘要」
       區段下，查看正在
      處理的明細
       數。
      在 Workday 處理明細期間，您無法搜尋和修改這些明細。
    5. 在
      「整批更新所選明細」
       區段上，針對
      動作
      「」選取
      不要套用
       ，然後再次按一下
      更新
       。
      Workday 將完成這些明細的處理。
    6. (選用) 如果您要檢閱明細，然後再將其送交審核，請按一下
      儲存備用
       。
    7. 按一下
      提交
      。
      Workday 會啟動
      「合併資料日記帳建立事件」
       業務流程，以將明細提交審核。
      只有在 Workday 解決所有嚴重錯誤後，系統才會顯示「提交」。
    8. (選用) 如果您要取消您的動作，請按一下
      「取消」︰
      • 輸入備註，然後按一下
        「確定」
        。
      • 按一下
        完成
         以導覽回
        合併資料中心
         報告。