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上次更新時間 ：2025-04-04
步驟︰稽核 AP&C 中的累計換算調整

步驟︰稽核 AP&C 中的累計換算調整

為進行稽核，您必須確認 Workday 已正確計算並報告累計換算調整 (CTA)。若要驗證累積換算調整 (CTA) 計算，您可以使用︰
  • 科目貨幣換算規則集和相關聯的科目貨幣換算方法
  • 「歷史匯率」
     報告
  • 「貨幣換算調整調節 - 依公司」
     報告，或其他包含分類帳金額、換算金額和計算換算匯率的自訂報告。
當 Workday 計算出的換算匯率與歷史匯率不符時，您可以檢查計算出的匯率是否因換算調整而變更。
  1. 存取「
    檢視科目貨幣換算規則集」
     報告。
    檢閱並記下指派給分類帳科目的科目貨幣換算方法。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「設定︰貨幣換算」
     網域。
  2. 存取「
    貨幣換算調整調節 - 依公司」
     報告。
    透過勾選以下項目來檢閱並記下翻譯結果︰
    • 分類帳金額
    • 換算後金額
    • Workday 計算的換算費率。
    對於使用
    歷史貨幣
     換算方法換算的匯率，計算出的匯率是根據每筆交易的會計日期和該日已過帳匯率得出的混合匯率。
    若要稽核費率，請深入探查金額，並依
    會計日期
     檢視，以評估基礎日記帳明細。
    安全性︰「Tenant Non-Configurable」功能區中的
    「Report Execution」
     網域。
  3. 存取
    歷史匯率
     報告。
    若要驗證 Workday 計算的換算匯率是否正確，請將「
    貨幣換算調整調節 - 依公司」
     報告中計算出的換算匯率與此報告上的歷史匯率進行比較。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Reports: Currency Rates」
     網域。
  4. (選用) 當計算出的匯率與歷史匯率不符時，請存取
    「尋找日記帳」
     報告。
    若要尋找可能已變更計算匯率的換算調整，請搜尋沒有日記帳編號的日記帳。
    安全性︰
    「流程︰Journals - Reporting」
     網域 - Financial Accounting 功能區。