步驟︰在 AP&C 中配置暫記帳戶規則
您可以使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的
Import Accounting Journal
Web 服務，配置暫記帳戶規則，以暫停處理會計日記帳。- 選取啟用 Web 服務的暫記處理，並輸入會計日記帳來源的暫記門檻百分比。
- 存取「建立暫記帳戶規則」任務。執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 科目集一個科目集只能使用 1 個暫記科目規則。分類帳科目暫記金額過帳目標的預設分類帳科目。Workday 不建議您使用公司專用的分類帳科目。平衡 Worktag您要用於日記帳分錄的預設必要平衡 Worktag 類型。請在「維護 Worktag 平衡配置」任務中配置所需的平衡 Worktag 類型。選用平衡 Worktag您要用於暫記日記帳分錄的預設選用平衡 Worktag 類型。請在「維護 Worktag 平衡配置」任務中配置最多 5 個選用的平衡 Worktag 類型。如果您不再使用某個選用平衡 Worktag 類型，則必須將其從暫記帳戶規則中移除。必要 Worktag使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。請選取 1 或多個不同於平衡 Worktag和選用平衡 Worktag 的預設Worktag。例如，「成本中心」是預設的必要 Worktag。您無法選取成本中心做為平衡 Worktag或選用平衡 Worktag。如果您不再使用必要的 Worktag 類型，則必須將其從暫記帳戶規則中移除。安全性︰「Common Financial Management」功能區中的「Set Up: Accounting Rules」網域。
當您按一下
「提交」
時，Workday 會依據您的 Worktag 配置，驗證您為暫記會計規則選取的 Worktag 是允許還是必要。當您執行
「匯入會計日記帳」
Web 服務時，Workday 會在下列情況下將日記帳分錄過帳至暫記科目︰
- 不平衡。
- 缺少分類帳科目。
- 缺少 Worktag。
「檢視日記帳」
報告中，「暫記的日記帳明細」
欄會顯示日記帳中不符合暫記科目規則的暫緩明細數。按一下數字即可檢閱每筆已暫停明細的詳細資料。使用
「檢視暫記帳戶規則」
報告可尋找並更新暫記帳戶規則。