範例︰在 AP&C 中設定暫記會計資料
此範例說明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中為會計日記帳設定暫記會計資料。
您為會計日記帳來源設定了暫記會計資料，當日記帳明細的錯誤率超過 50% 時，Workday 會將日記帳分錄過帳到暫記科目。
- 設定財務會計結構
- 安全性︰Common Financial Management 功能區中的以下網域︰
- 設定︰會計規則
- 設定︰日記帳來源
- 存取「維護日記帳來源」任務。
- 請為日記帳來源指定以下詳細資料︰日記帳來源啟用 Web 服務的暫記處理暫記門檻百分比應計日記帳是50公司間日記帳是50
- 依序按一下確定和完成。
- 存取「建立暫記帳戶規則」任務。
- 輸入以下值：
選項 說明 規則名稱IRE 暫記帳戶規則科目集公司分類帳科目1100:Suspense平衡 Worktag成本中心 - 依序按一下確定和完成。
當您執行
「匯入會計日記帳」
Web 服務時，Workday 會套用下列暫記會計規則︰
- 如果有多達 50% 的日記帳明細有誤，則完成暫記處理。當日記帳明細錯誤超過 50% 時，暫記處理會停止。對於公司間日記帳來源，有 51% 的日記帳明細有錯誤。「應計日記帳」日記帳來源只有 20% 的日記帳明細有錯誤。
- 對於錯誤的日記帳明細，Workday 會將暫停的金額過帳到1100︰暫記分類帳科目。