參照︰應付帳款&C 日記帳的用戶配置準則
此表格包含 Workday 在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建議用於處理日記帳的用戶配置準則。
問題 | 原因 | 配置準則 |
|---|---|---|
使用會計日記帳連接器匯入日記帳時發生錯誤。 | 您沒有暫記科目和相關聯的科目過帳規則。 | 從流程中移除不必要的 Worktag (尤其是從來源對應 Worktag 時) 有助於加快分配計算，並能大幅減少日記帳明細輸出。
安全性︰「Financial Accounting」功能區中的 「Set Up: Allocations」 網域。
另請參閱 「縮短費用分配處理時間」。 |
處理大量日記帳時，效能會降低。 | 您在 「編輯用戶設定 - 財務」 任務的 「保留盈餘」 區段中配置 「包含 Worktag 類型」 時，已選取多個 Worktag，且尚未採用重新設計的保留盈餘報告架構。
如需有關採用重新設計的保留盈餘報告框架的資訊，請參閱 「重新設計的保留盈餘報告」。 | 當您在 「保留盈餘」 區段中加入多個 Worktag 時，Workday 會將保留的日記帳明細分組為許多不同的組合。這可能會影響大量日記帳的效能。
安全性︰「系統」功能區中的 「設定︰用戶設定 - 財務」 。
請參閱 「參照︰編輯用戶設定 - 財務」。 |
日記帳中缺少 Worktag 平衡的 Worktag 間應付帳款或應收帳款科目。 | 您尚未為 Worktag 間應付帳款和應收帳款科目過帳類型配置預設分類帳科目。 | 如果您已啟用 Worktag 平衡，請為 Worktag 間應付帳款和 Worktag 間應收帳款科目配置預設會計過帳規則。
安全性︰「通用財務管理」功能區中的 「設定︰會計規則」 。
請參閱「」 在 AP&C 中設定科目過帳規則。 |
使用 Web 服務匯入大量日記帳時，效能會變差。 | 您可能會使用 提交會計日記帳 Web 服務來匯入包含大量日記帳明細的日記帳。 | 使用 「匯入會計日記帳」 Web 服務匯入具有大量日記帳明細的日記帳。 |
無法使用會計日記帳連接器匯入日記帳。 | 您尚未為所有必填欄位指定值，包括會計日記帳連接器輸入檔案中的下列欄位︰
| 在 Workday 為會計日記帳連接器定義的 XML 或逗號分隔值 (CSV) 輸入檔案中，確認您已指定所有必填欄位的值。
|
無法將日記帳提交檢閱。 | 您可能為 檢閱 動作配置了錯誤的業務流程安全原則，其中僅啟用了 動作 步驟的起始者，其中啟用了多個群組 (例如會計、會計經理) 來建立日記帳。 | 請確認所有可建立日記帳的群組都已在業務流程安全原則的 「檢閱」 動作步驟中啟用。 |
無法使用 「匯入會計日記帳」 Web 服務載入包含替代科目集的日記帳。 | 您正在使用以下選項匯入可能包含不正確替代分類帳對應的日記帳︰
| 請改用以下選項匯入日記帳︰
如果替代分類帳科目已正確對應，Workday 會建立狀態為 「已建立」的 日記帳。您可以稍後過帳這些日記帳。「已建立」的 日記帳，但您無法將其過帳。然後，您可以檢閱日記帳並更正或取消日記帳。 |
營業日記帳有錯誤簽出。 | 您尚未為每個科目過帳規則類型配置預設分類帳科目。 | 請確定您已為所有科目過帳規則類型選取預設分類帳科目。
安全性︰「通用財務管理」功能區中的 「設定︰會計規則」 。
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將附件新增至日記帳時，效能不佳。 | 您正在使用 「日記帳」>「編輯」 的相關動作，將文件附加到日記帳。 | Workday 建議您使用 「日記帳」>「新增/變更附件」 的相關動作，將文件附加到日記帳。 |
無法關閉分類帳期間，因為日記帳尚未過帳，狀態仍為「已建立」。 | 您使用的是「 檢查預算 (財務)」 業務流程，並已啟用「 不要等待此步驟完成，立即移至下一步驟」 選項的預算檢查批次/作業步驟。 | 請確認預算檢查的批次/作業步驟已取消勾選「 不要等待此步驟完成，立即移至下一步驟」 。 這可確保已建立日記帳，並以正確的狀態完成預算檢查。 |