步驟︰在 AP&C 中建立帳簿代碼和帳簿
安全性︰「通用財務管理」功能區中的
設定︰分類帳和帳簿
。您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立帳簿代碼和帳簿，以記錄交易並產生相關報告。
在 Workday 中，所有會計分錄皆與帳簿代碼連結。您可以根據報告要求，使用帳簿代碼來定義交易在總分類帳中的入帳位置，並命名帳簿代碼。範例︰
- IFRS 調整 - 適用於必須採用 IFRS 報告的公司。
- US GAAP - 適用於必須以 US GAAP 進行報告的公司。
然後，您可以建立要在報告中使用的帳簿，並將帳簿代碼一起分組到財務報告的帳簿中。
一個帳簿可包含多個帳簿代碼，而特定的帳簿代碼可屬於多個帳簿。帳簿會匯總 1 或多個帳簿代碼的活動，且可能包含空白的帳簿代碼。
- 建立帳簿代碼。
- 存取「維護帳簿代碼」任務。
- 在網格中新增一列。
- 請輸入帳簿代碼的名稱和說明。
- 建立帳簿。
- 存取「維護帳簿」任務。
- 在網格中新增一列。
- 請輸入帳簿的名稱和說明。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 包括帳簿代碼選取要包含在帳簿中的帳簿代碼。包含空白帳簿代碼選取此項可包含已過帳至所選帳簿中空白帳簿代碼的所有交易。用戶預設值請選取要設為用戶預設值的帳簿。當您執行某些 XpressO 報告 (例如試算表) 時，除非您以不同方式配置報告，否則 Workday 會在「帳簿」提示中選取預設帳簿。如果您將「帳簿」提示保留空白，Workday 會傳回所有帳簿的所有資料。
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