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上次更新時間 ：2024-09-20
在 AP&C 中建立補充資料

在 AP&C 中建立補充資料

您可以使用預先定義的補充資料範本在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立補充資料，以產生可用來輸入資料的工作簿。
以下項目只能建立 1 項具有相同分組維度的已核准補充資料︰
  • 公司
  • 期間
  • 時段
  • 補充資料範本
如果您使用相同的分組維度建立並核准補充資料，Workday 會︰
  • 取代先前狀態為
    「已取代」
    的補充資料
  • 將新補充資料的狀態設為
    「」已核准
    。
您只能有 1 個分組維度相同的補充資料工作簿。
每個實體 (無論是在 Workday 內部還是外部進行交易) 都必須使用
「建立補充資料」
 任務提交補充資料，以報告單一補充資料列 (Supplemental Data Row) 報告資料來源 (RDS)。
在您建立工作簿後，Workday 會評估
「Process:Supplemental Data」
 網域並評估情境安全性，以判斷使用者是否可以存取檔案及其權限。範例︰檢視、修改等。
  1. 存取
    「建立補充資料」
     任務。
  2. 填寫補充資料詳細資料時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    公司
    選取您要輸入補充資料的公司。
    補充資料範本
    請從您的用戶中選取一個補充資料範本。
    您只能使用狀態為
    「非作用中︰否」
    的範本。
    若要維護範本及其狀態，請參閱 維護 AP&C 中的補充資料範本。
    期間
    請選取適當的會計期間。您只能選取「實際值」。
    Workday 只會顯示與您在選定的補充資料範本上配置的會計工作時間表相關聯的會計期間。
    時段
    選取補充資料收集期間。
    您可以選取「目前」、「年初迄今」、「本月迄今」等。
    名稱
    輸入補充資料的名稱。名稱也會是已建立工作簿的名稱，以及 Workday 在
    補充資料中心的
    顯示方式。
    貨幣
    Workday 會以選定公司的「主要分類帳貨幣」自動填入欄位。若要以公司主要分類帳貨幣以外的貨幣輸入補充資料，您可以修改此提示值。
    列數
    請輸入一個介於 1 到 2,000 之間的數值，以預先填入您在建立補充資料工作簿時要顯示的資料列數。
  3. 按一下
    確定
    。
    Workday︰
    • 產生一個工作簿，其中顯示您在補充資料範本中定義的欄名稱、數量和類型。
      補充資料範本若有至少一個貨幣資料類型，Workday 會自動建立第一欄和命名貨幣。此欄為唯讀，衍生自您要建立的補充資料的貨幣。
  4. 若要將其他列新增至工作簿的「輸入區域」 (綠色虛線)，請執行以下操作︰
    1. 在欄上按一下滑鼠右鍵，然後選取
      「多列」
      。
    2. 在
      「插入多列」
       頁面中，指定您要插入的列數，然後按一下
      「確定」
      。
  5. 在「輸入資料」區域 (綠色虛線區域) 中輸入值。
    • 您可以︰
      • 手動
      • 使用剪貼簿功能
      • 連結其他儲存格中的值範例︰參照儲存格。
      • 正在輸入公式
  6. 對於
    「草稿」
     狀態的文件，您可以執行以下動作︰
    1. (選用)︰在工作簿中按一下滑鼠右鍵，以新增對整個工作簿和儲存格參照的備註。
    2. (選用) 按一下
      動作
       ，然後選取
      「補充資料
      維護附件」
      ，以附加文件，以支援您要提交的資料。
    3. 按一下
      動作
       ，然後按一下
      補充資料
      提交
       ，以起始「
      詳細補充資料事件」
       業務流程。
    4. 按一下
      動作
       ，然後選取
      「補充資料
      複製」
       以復制整個工作簿。
    5. 按一下
      動作
       ，然後選取
      「取消
      補充資料」
      以取消工作簿。
      工作簿一經核准即無法取消。
  7. 對於狀態為
    「已核准」的
     文件，您可以從工作簿的相關功能表執行下列動作︰