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上次更新時間 ：2024-09-20
步驟︰結轉應付帳款中的設定和配置

步驟︰結轉應付帳款中的設定和配置

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立並配置結轉類型的補充時間表，並使用「補充時間表」將期末餘額結轉至下一期初餘額。
使用補充時間表結轉期末餘額時，請參考以下準則和設定配置。這可確保在期間之間準確計算、換算和結轉此類時間表。
請使用「整批結轉補充資料」任務結轉多個工作簿。請參閱「」 在 AP&C 中整批結轉多個補充資料工作簿。
    1. 存取
      「建立補充資料範本」
       任務。
    2. 在範本標頭中選取
      「結轉」
      。
    3. 在
      「貨幣
      的
      資料類型」
       中，按一下
      屬性
       ，然後輸入以下值︰
    選項 說明
    計算欄位
    建立算術運算式，以推導期末餘額欄的計算。請參閱「」 概念︰AP&C 補充時間表中的計算欄位。
    當您將計算欄位指派給貨幣資料類型時，Workday 會在資料輸入期間根據配置的算術運算式計算欄的值。此欄在資料輸入期間將是唯讀狀態。
    在指定的補充資料範本中，您可以配置多個計算欄位。
    換算後計算欄位
    在
    「補充資料列」
     業務物件上建立另一個參照翻譯報告欄位的計算欄位。
    配置換算後的計算欄位可確保 Workday 除了準確計算分類帳貨幣值外，還能準確計算換算後貨幣值。
    結轉欄
    針對每個期間的結轉時間表，指定要結轉期末餘額的欄。
    這很可能是您結轉中的期初餘額欄。
    範例︰結轉範本欄配置。
    選項 說明
    名稱和資料類型
    屬性
    名稱︰期初餘額
    資料類型︰貨幣
    名稱︰Additions
    資料類型︰貨幣
    名稱︰期末餘額
    資料類型︰貨幣
    計算欄位
    Calc_Field
    翻譯欄位
    Calc_Field_Translated
    前滾欄
    期初餘額
    在以上範例中︰
    • Calc_Field 是
      期末餘額
       欄中算術運算式的計算欄位。Workday 會透過
      「補充資料列」
       業務物件中的下列報告欄位來參照計算欄位︰
      欄 01 貨幣 + 欄 02 貨幣
    • Calc_Field_Translated 是表示
      「轉換後的期末餘額」
       欄的算術運算式的計算欄位。Workday 會透過
      「補充資料列」
       業務物件中的下列翻譯報告欄位來參照計算欄位︰
      欄 01 貨幣換算 + 欄 02 貨幣換算
  2. 您可以使用預先定義的補充資料範本 (啟用為
    結轉
     範本) 來建立補充資料。
    1. 存取
      「建立補充資料」
       任務。
    2. 填寫補充資料詳細資料時，請參考以下準則，以便從您啟用為
      「結轉」的
      範本建立補充資料︰
    選項 說明
    時段
    Workday 僅支援以下報告時段︰
    • 本期 (Workday 自有)
    • 本期 (Workday 自有)
    • 每季時期 (即具有匯總時間表的報告時期，該時間表中有 4 個會計時間間隔，每個會計時間間隔匯總 3 個會計過帳間隔)。
      對於每季報導時期，請務必
      在報導時期配置的「使用特定於期間
       」區段下指定一個值。
    1. 從
      「已核准
       補充資料」的相關動作功能表，選取
      「維護換算金額的
      補充資料」
      。
    2. 對於您要結轉餘額的第一個期間，請將換算後期初餘額載入至期初餘額換算調整金額欄。在您建立調整之前，此欄的預設值為 0。
      這是第一個期間的單次步驟。這可確保准確計算您結轉期間的期末換算後餘額。 此後，存取此任務即為選擇性作業，您可以使用此任務來調整活動欄的換算金額。
      當補充資料在本期的狀態為已
      核准
       時︰
      • 您無法為上一期間建立任何新的翻譯後補充資料。
      • 您無法再修改上一期間的任何現有的翻譯後補充資料。
  4. 結轉補充資料
    為確保期間與期間之間的資料輸入正確無誤，對於您啟用為
    「結轉」的
    補充資料範本，Workday 支援將期末餘額自動結轉至期初餘額。
    安全性︰「進階關閉及合併」功能區中的
    「流程︰補充資料」
    。
    1. 從您要結轉的已核准補充資料的相關動作功能表，選取
      補充資料 > 結轉
      。
      您也可以存取「
      結轉補充資料」
       任務，並在
      「先前的詳細補充資料」
       欄位中選取您要結轉的
      已核准補充資料
       。
    2. 執行此任務時，請參考以下說明︰ 
      提示
      說明
      期間
      Workday 會將此值預設為您要滾計結餘的補充資料期間。
      將期間更新為您要將餘額結轉至的下一個期間。
      時段
      Workday 會將此值預設為結餘要從其結轉的補充資料的報導時期。
      Workday 建議您不要變更此預設值，除非您使用的是「每季時段」。例如，針對每季時期，選取您要將餘額結轉至的下一個季度。
    3. 選取
      「複製輔助資訊」
       可從您正在執行「結轉」動作的補充資料工作簿，複製非「輸入區域」的項目 (工作表、樞紐分析表或其他輔助詳細資料)。
    4. 在
      名稱
       下方，輸入唯一的名稱。
    5. 按一下
      「確定」
      。
Workday︰
  • 產生一個工作簿，其中顯示您在補充資料範本中定義的欄名稱、數量和類型。
  • 依據您的範本配置，將先前補充資料中的期末餘額結轉至期初餘額欄。
您已結轉的餘額 (即期初餘額) 在資料輸入期間為唯讀，無法修改。
在下列情況下，您無法結轉先前的補充資料︰
  • 當您已為處於
    草稿
     或
    已提交
     文件狀態的下一個期間建立了結轉補充資料時。
  • 當您在前一期間內的補充資料處於
    「草稿」
     或
    「已提交的
     文件狀態」時，且下列相同的分組維度︰
    • 公司
    • 補充資料範本
    • 期間
    • 時段