在 AP&C 中執行重估
- 配置「重估執行事件」業務流程和安全原則 ()。
- 定義重估規則並進行分組。
- 如果重估規則建立了迴轉，請開啟下一個期間。請參閱「步驟︰在 AP&C 中建立和開啟分類帳年度和期間」 。
- 安全性：「Financial Accounting」功能區中的「Process: Revaluation」網域
在結算流程中，在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中為指定的公司或公司集團執行重估。您可以根據會計期間的重估規則重估外幣日記帳金額。您可以選擇在期間結束時或在指定的重估日期執行重估。
在新的會計年度 ()執行重估時，請務必先結轉上年度餘額，以建立期初餘額。如果您要重新執行結轉，請整批取消重估結果，然後重新執行所有期間的重估。
自動重估支援目標增量處理。如果您在同一期間內多次使用相同的準則重新重估，流程只會在前次執行的基礎上，在新結果中加上「」的增量金額。範例︰您因為匯率錯誤而重新處理。
如果您需要再次執行完整重估，請取消現有的重估結果，然後重新執行重估。
您可以在分類帳期間狀態任務中查看待處理的重估。
- 存取執行重估任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 重估群組或重估規則從作用中的重估群組或規則中選取。重估規則與指定的公司和公司階層相關聯。如果規則包含特定帳簿代碼，則重估僅適用於該帳簿代碼。如果規則要求建立迴轉日記帳，則該迴轉期間必須開放，才能提交重估要求, 申請。執行群組重估時，您只能選取群組內根據特定規則指定的公司或階層。公司重估流程會為每個公司建立單獨的重估結果。重估基準日期選取要建立重估的日期。Workday會使用此日期的有效匯率來重估您的結餘。當您從此提示中選取本日或前一日時， Workday會根據當天或前一日的日期計算重估。當您選取「選取日期」時， Workday會顯示一個日期選擇器，讓您選取重估的日期，然後使用此日期來計算重估。選取的日期必須在開放分類帳期間 ()內。如果選取的重估規則配置為建立迴轉， Workday會顯示「次日迴轉」核取方塊。當您指定重估的基準日期執行重估時， Workday會包含該日期之前的活動或餘額輸入日記帳。重估的會計期間Workday會使用所選期間的結束日期進行重估。當您選取重估基準日期 時， Workday會自動填入此欄位。次日迴轉當您選取重估基準日期，且重估規則配置為建立迴轉時，此頁面會顯示。選取此核取方塊可將重估迴轉日期自動設為重估基準日期 () 的下一天。若未選取此核取方塊，轉回預設為下一會計期間的第一天。重估迴轉日期填入下一期間的第一天。若要變更日期，輸入的迴轉日期必須晚於執行日期。Workday會在所選日期的分類帳期間開放時過帳迴轉日記帳。當您在重估規則中啟用「建立迴轉」選擇權時， Workday會填入此欄位。當您選取重估基準日期並勾選「還原次日」核取方塊時， Workday會在此欄位填入重估基準日期之後的日。
對於每個公司 ()，重估結果會根據您選取的重估群組或規則，在指定期間內，建立重估日記帳、對象/目標結果明細和抵銷結果明細。
Workday也會起始
「執行重估」
業務流程，以審查及核准這些重估結果。如果業務流程包含核准步驟，在審查者核准或拒絕重估結果之前，該日記帳將保持「擬制」
狀態。對於遭拒的重估結果，業務流程會將日記帳狀態更新為「已取消」
。對於已核准的重估結果，業務流程︰- 將結果過帳至重估日記帳。
- 將重估日記帳狀態更新為「已過帳」。
- 根據重估規則的要求，建立迴轉日記帳，並在下一期間或指定日期過帳。
如果您重新執行整個重估，可以取消原本的重估結果。使用
尋找重估
報告找出結果，然後從相關動作功能表選取。若要取消開放或關帳期間所有
已核准的
重估結果，請使用「整批取消重估結果」
任務。如果啟用
「編輯用戶設定 - 財務」
任務中的「一律迴轉營業日記帳」
選擇權， Workday會為取消的重估結果建立迴轉日記帳。