檢閱 AP&C 中的外幣重估
- 安全性︰「財務會計」功能區中的「報告︰Financial Accounting」網域。
在月末或季度末，對於在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中具有外幣重估餘額的分類帳科目，可能會有貨幣匯兌損益。對於有外幣交易的資產負債表科目，您可以︰
- 檢視匯率波動的影響。
- 依分類帳科目和貨幣分析您的貨幣風險。
此報告可辨識 Workday 將重估具有外幣金額的分類帳科目。不會顯示重估結果。若要檢閱結果，請存取
「尋找重估」
報告，然後選取 檢視重估結果
。- 存取外幣重估報告。
- 完成執行條件時，請參考以下說明︰
選項 說明 餘額或活動選取要報告分類帳科目餘額或活動。選取「餘額」，以包含期初餘額的年初迄今為基礎重估分類帳科目。選取「活動」可為不包含期初餘額的期間活動重估分類帳科目。請考慮使用預存的篩選條件，為下列不同的群組執行報告︰- 使用「餘額」以目前匯率重估的資產負債表科目。
- 使用「活動」以平均匯率重估的損益表科目
匯率類型若要計算重估金額，請使用預設值，或選取您在重估規則中使用的匯率類型。分類帳科目選取要在報告中包含或排除的特定收益、費用或資產負債表科目。例如，您可以排除權益科目。 - 檢閱每個受影響的分類帳科目內每種外幣的影響︰
選項 說明 分類帳科目受外幣交易影響的科目。外幣若帳戶有外幣交易，Workday 會在個別明細中顯示每種外幣。匯入金額此貨幣為交易的科目總餘額，記錄為交易的一部分。您可以深入探查金額背後的日記帳分錄。已記錄的基本金額在交易中換算成公司基準貨幣的匯兌金額。為進行計算，Workday 會使用您用戶中的「預設」匯率類型，將交易的外幣換算為交易日期的公司基準貨幣。顯示為藉項或貸項。按一下可深入探查金額背後的日記帳分錄。基準貨幣公司的基準貨幣。Workday 會使用此貨幣來計算記錄的基礎金額和重估的基礎金額。匯率截至期間結束日期為止，所選的匯率類型，用於將金額從交易貨幣轉換為基準貨幣。Workday 會使用此匯率和國外金額欄來計算重估的基礎金額。重估的基準金額截至期末，已重估為公司基準貨幣的外幣帳戶餘額。Workday 會使用截至期間結束日期的選定匯率，將交易的外幣金額轉換為公司的基準貨幣。顯示為藉項或貸項。匯兌收益/(損失)重估完成後，報告中的此欄將顯示零金額。如果外幣匯率變更產生的損益未歸零，則表示重估未完成。重新執行重估，直到餘額為零。
檢視重估的外幣金額。如果您已處理此期間的重估日記帳，則重估規則中包含的所有科目的損益金額都應為零。
Workday 會依下列各項匯總日記帳分錄︰
- 分類帳科目/分類帳科目匯總
- 時間範圍，以及餘額或活動參數。