設定注意事項：AP&C 中的分配
您在規劃Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的配置和使用時，可根據此主題制定決策。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
概況
「分配」是一個財務流程，可讓您：
- 將分類帳活動從 1 個組織分配給另一個組織。
- 在同一家公司內或跨公司指派成本。
處理分配時， Workday會建立營業日記帳，將分配記錄在分類帳上。
商業效益
包括︰
- 更靈活掌控會計結果。
- 透過定義算術計算，自動執行複雜的分配作業，減少時間和人力。
- 將可重複使用的篩選條件條件套用至您的來源或基礎分類帳交易，改善配置和分配效能。
使用個案
客戶經理人員或財務分析師可以：
- 根據人員編制 ()，將 IT 成本分配給所有成本中心。
- 依Worktag將分配分組，減少您需要配置的分配定義數量。當您在結算時管理大量資料時，可為您節省時間。
- 根據各區域收入 將行銷費用分配至各區域。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
如果人員人員編制等基礎資料是統計， Workday能做什麼？ | 1 建立統計數據定義，在建立分配定義時不必追溯建立。 |
您公司有哪些來源？您是否要從分配中排除任何項目？ | 您可以篩選條件分配定義，只包含所需的來源和基礎。您可以指定：
|
您公司提供哪些基礎類型？ | 您可以計算以下項目的按比例分配：
|
您公司如何管理取消的營業日記帳？ | 即使您的用戶配置為為取消的營業日記帳建立迴轉， Workday不會為取消的分配建立迴轉。當您重新過帳取消的分配時， Workday會為日記帳產生新的日記帳明細ID。
如果您的使用個案是日記帳 ID 與原始日記帳相同的已重新過帳營業日記帳，則您可能需要手動調整會計資料，或針對已完成並重新執行的分配進行會計處理。 範例：如果您的Accounting Center流程會擷取日記帳明細，並使用日記帳明細ID 排除重複項目，則該流程不會將已重新過帳的分配日記帳識別為重複項目，因為日記帳明細ID 已變更。 |
建議
若要更快處理分配，請執行以下操作：
- 建立一個值為 100% 的統計資料定義，並以此為基礎，讓Workday略過搜尋「分類帳科目」的每個組合的流程。
- 顯示的結果明細不可超過 50,000 項，以減少分配計算的次數。
- 只需將需要的 Worktag 對應至對象/目標與抵銷，即可節省人工作業，其他可縮短處理時間。
要求
如果您要選取以下項目︰
- 人員編制基礎類型，請建立人員編制編制定義。
- 固定百分比的比例基礎類型，請建立統計類型為「百分比」的統計數據定義。
限制
您只能︰
- 當預算核准且不再處於草稿狀態時，從預算計畫結構進行分配。
- 無需匯出，最多可檢視一項統計的 10,000 項明細。
- 除非您將群組集配置為彼此相依，否則在排定或整批完成分配時最多配置 53 個分配下游相依性。
用戶設定
您可以在預算日期，依會計期間將分配分組。
安全性
在財務會計功能區中：
網域 | 注意事項 |
|---|---|
流程︰分配
| 使用者可以處理分配。 |
Set Up: Allocations
| 使用者可以建立指定以下項目的分配定義：
|
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
「Financial Accounting」功能區中的 「分配執行事件」 。 | 可讓您執行整個公司的分配。Workday會將分配狀態設為 「」 。
對於結果日記帳的分配，此事件也會建立擬製日記帳。 |
財務會計功能區中的 分配執行公司間事件
| 可讓您跨多家公司執行分配。此事件會為每家公司建立擬製公司間日記帳。 |
「預算」功能區中的 預算修訂事件 及其安全原則 | 可讓您建立分攤預算修訂草稿。 |
報告
- 尋找分配報告會顯示分配結果。
- 分配工作區報告提供月底處理的詳細資訊。
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得分配定義
取得分配群組集 | 可讓您擷取分配定義或分配群組集。 |
取得財務條件規則
| 擷取現有的財務條件規則。 |
更新分配定義
更新分配群組集 | 包括︰
|
更新財務條件規則
| 包括︰
|
連結和觸點
Workday會修改您的預算以反映您的分配金額。
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。