概念︰AP&C 中的分配
在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的 Workday 財務會計中，您可以根據預先配置的定義，使用分配將分類帳金額 (通常是成本) 從 1 個組織分配到另一個組織。您可以在同一家公司內部或跨公司分配成本，以產生公司間分配。當您處理分配時，Workday 會計算分配金額並將其分配給每個目標。然後建立營業日記帳以記錄分類帳中的分配。
您也可以在分配中使用計畫資料，協助您自動化月末日記帳。或者，您可以分配至目標計畫，藉此建立預算修訂，以協助確保您的計畫資料與實際值相符。
範例︰
- 某公司將設施費用 (例如建築物維護和員工薪資) 分配給使用所提供空間和服務的所有成本中心。使用平方英尺分配基礎方法 (建立為統計數字)，每個成本中心都會分攤設施營業費用。
- 公司會根據所有成本中心的人員編制，將 IT 成本分配至這些成本中心。這包括透過分配記錄的成本，例如設施費用。
- 公司會依據各區域的營業收入，將行銷費用分配至各區域。公司會在實際值和計畫中進行分配，以取得一致的報告。
分配工作流程
下圖說明了分配的運作方式︰
身為會計人員，在定義和處理分配時，您會︰
- 分配定義︰代表分配的每個步驟並定義︰
- 分配的金額
- 如何分配這些金額。
- 在何處過帳分配結果。
- 分配群組集︰分配定義及其相互依存關係的分組，可協助您組織要處理的分配定義。
- 測試︰定義分配定義和群組集後，您可以進行測試以確保產生預期的結果。
- 分配執行作業︰產生分配的擬制日記帳或預算修訂草稿。您可以手動執行分配流程，或排定 Workday 在特定日期和時間執行流程。
- 分配結果︰分配處理的結果可支援已分配的金額。
- 完成︰完成擬制分配、過帳營業日記帳或提供預算修訂的流程。
- 最終核准︰一個選用業務流程步驟，用於在過帳分配日記帳或提供預算修訂之前，驗證最終分配結果。
當您將分配保留為
「擬制」
狀態時，在您關閉期間時，交易將顯示在期間關帳任務中。在您採取進一步動作之前，分配會保持 「擬制」
狀態。分配工作區
分配工作區
可用來︰
- 監控會計期間的分配。
- 追踪完成進度。
- 輕鬆識別可完成的分配。
此工作區包括依公司和分配群組集來排列資訊的區域︰
- 分配處理的摘要，包括︰
- 要執行的分配︰群組集中的分配總數。
- 草稿︰您已儲存但尚未執行的分配數量。
- 需要重新執行︰由於依存關係的分配發生變更，因此您需要重新執行的相依分配數量。
- 擬制︰您已執行但處於擬制狀態 (尚未完成) 的分配數量。
- 錯誤︰由於分配結果中有錯誤而無法過帳的分配數。
- 處理例外，協助您排解問題。
- 未完成的分配清單，內含用於完成每項分配的按鈕。
- 群組集中每項分配的分配詳細資料，包括分配用於實際值或計畫。