参考信息：现金管理功能
您可以查看此产品区域中各项功能的简要功能描述。
基于 AI 的银行往来对账
根据历史匹配模式，将银行对账单行与可对账条目进行对账。通过此功能，您能力：
- 为不会自动调节；对账；核对的银行对账单行和业务交易推荐匹配项。
- 提供银行往来对账匹配规则建议，以改进自动银行往来对账。
银行账户管理
支持在Workday中管理银行账户信息。通过此功能，您能力：
- 配置现金池。
- 配置公司银行账户。
- 指定银行账户签字。
- 记录或导入银行的账户费用对账单。
银行对账单和首次识别条目对账
支持将银行对账单行与业务交易进行对账。通过此功能，您能力：
- 使用具有首次识别条目规则的银行对账单行创建业务交易。
- 配置匹配规则以对银行对账单行进行对账。
- 对银行对账单行执行对账；调节；核对。
- 将银行对账单行与一组电子付款进行对账。
- 记录或导入银行对账单。
银行对账单处理
使您能力：
- 指定工作标记。
- 从银行对账单中提取企业信息。
- 使用支持的格式导入银行对账单文件。
- 执行银行往来对账。
现金头寸和预测
支持预测和管理现金流入、现金流出以及银行账户余额。通过此功能，您能力：
- 构建现金预测结构和模型。
- 对现金活动进行分组。
- 记录源自Workday外部的现金活动。
- 报告预测的现金余额、付款和收款。
现金交易
提供创建特殊银行交易、付款申请和银行账户转账的能力。此功能支持的目标执行以下能力：
- 发起和结算银行账户之间的转账。
- 签发一次性付款。
- 记录在Workday外部执行的现金交易和银行转账。
管理付款申请
提供针对杂项收款人创建一次性付款的能力。此功能支持的目标执行以下能力：
- 创建一次性使用的杂项收款人，这些收款人在结算后将自动停用。
- 创建付款申请，以便使用银行流转规则自动从公司银行账户中付款。
- 对自助服务用户进行设置，以创建和管理收款人及其发起的付款申请。