参考信息：现金管理功能
您可以查看此产品区域中各项功能的概要描述。
银行账户管理
支持在 Workday 中管理银行账户信息。通过此功能，您可以：
- 配置现金池。
- 配置公司银行账户。
- 指定银行账户签字。
- 记录或导入来自银行的账户费用对账单。
银行对账单和首次识别条目对账
支持将银行对账单行与业务交易进行对账。通过此功能，您可以：
- 使用具有首次识别条目规则的银行对账单行创建业务交易。
- 配置匹配规则以对银行对账单行进行对账。
- 对银行对账单行执行对账。
- 将银行对账单行与一组电子付款进行对账。
- 记录或导入银行对账单。
银行对账单处理
支持：
- 银行往来对账
- 从银行对账单中提取企业信息。
- 导入多种格式的银行对账单文件。
- 工作标记指定
现金头寸报告和预测
支持预测和管理现金流入、现金流出和银行账户余额。通过此功能，您可以：
- 构建现金预测结构和模型。
- 对现金活动进行分组。
- 记录源自 Workday 外部的现金活动。
- 报告预测的现金余额、付款和收款。
管理现金交易和付款申请
提供创建特殊银行交易、付款申请和银行账户转账的功能。此功能支持：
- 发起和结算银行账户之间的转账。
- 签发一次性付款。
- 记录在 Workday 外部执行的现金交易和银行转账。