创建新的发票付款
通过创建新的发票付款，您可以跟踪和保存付款详细信息。您还可以在付款中添加其他发票或发票行条目。
- 在标头中，选择 。
- 单击“添加付款”。
- 从下拉列表中选择“供应商名称”。
- 填写付款详细信息时，请考虑以下选项：
选项 描述 付款名称可选字段，用于记录支票上显示的供应商名称。凭据编号可选字段，用于获取随付款显示的凭据编号。付款方法此付款的交易类型，并使用自定义数据源“付款方法”进行填充。默认值为“ACH”、“现金”和“支票”。付款编号与此付款关联的交易号。格式因付款方法而异。 - 从“添加另一张发票”下拉列表中选择一个发票。
- 单击“所有交易”以包括所有交易，或者单击“选择交易”（如果可用）以逐一选择行条目。
- 检查付款表单总计时，请考虑以下字段：
选项 描述 已接收的金额应反映发送给供应商的实际付款金额。计算方式为所有付款金额与付款的所有滞纳金金额之和。原始余额发票上显示的包含供应商汇入税款的原始供应商金额。不包括费用。余额在所有已完成的付款中，此发票/发票行条目的原始余额。已获折扣的金额用于记录付款期间任何折扣的可选字段。- 不能与负的余额一起使用。
- 必须是一个正数。
- 余额必须大于或等于所获折扣金额与付款金额的总和。
滞纳金金额可选字段，用于记录此付款产生的任何滞纳金。- 不能与负的余额一起使用。
- 必须是一个正数。
付款要根据发票/发票行条目支付的金额。- 余额为正：余额必须大于或等于“已获折扣金额”与“付款金额”之和。
- 负余额：余额不得大于付款金额。
要应用的金额将应用于列出的发票/发票行条目的金额。此金额是所有列出的付款金额的总和。 - 单击“提交给供应商”。
付款状态将变为
“已支付”
，并锁定关联行条目，无法进一步付款，除非有余额。如果此付款完全完成关联发票上的付款，则发票状态也会更改为 “已支付”
。