用例：设置代为进行的公司间交易
受众
担任以下角色的财务专业人员，负责执行代为进行的公司间交易设置流程中的每个步骤：
- 银行配置器
- 通用财务配置器
- 应收账款配置器
- 业务流程管理员
这些角色名称可能与您组织中的角色名称不同。
概览
通过代为进行的公司间交易，您可以代替提供货物和服务的公司处理付款和发票。当您配置了公司间交易概要和公司间关系，便可以记录和发起代为进行的公司间活动，并对其进行结算。本用例概述了在设置代为进行的公司间交易过程中涉及的不同任务和用户角色。本用例举例说明了该流程流，以及 Workday 中用于执行各个步骤的区域。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。
此用例将详细介绍为公司设置代为进行的公司间交易（不包括创建公司间交易）的相关任务。
- 定义银行账户
- 定义公司间交易概要
- 设置账户过账规则
- （可选）创建客户付款应用规则
- （可选）编辑业务流程
受影响的产品区域
- 现金管理
- 会计和财务
- 客户账户
- 业务流程