用例： Workday中的报告工具
受众
担任以下角色的财务专业人员，负责在组织中创建报告：
- 集中式报告编写器
- 会计和财务分析师
您的组织可能会对这些角色使用不同的名称。
概览
在此用工单中，我们将介绍Workday中提供的各种报告工具的属性，供您创建报告。要选择理想的数据分析和决策工具，关键在于了解它们的独特属性。
OfficeConnect
如果您在 Microsoft Excel 中处理财务数据主要用于特殊查询、财务报表或规划数据，则可以使用 OfficeConnect。
- 描述：一个 Excel 加载项，可安全连接到精选的Workday财务数据或Adaptive Planning数据。
- 使用对象： Workday知识可能有限的会计、财务规划与分析 (FP&A) 专业人士和财务分析师。
- 用例：生成财务报表，执行专项财务分析，以及生成每日报告。
- 重要注意事项：
- 只能通过 Excel 访问，而不能直接在Workday中访问。
- 支持模型数据源（例如财务报告的日记账行和计划行）以及Adaptive Planning。
- 将外部数据直接集成到 Excel 文件中。
- 提供一个安全期权，可在保存时清除数据，要求用户登录并刷新才能获取最新数据。
探索面板
如果您想通过自助式特殊分析通过交互式可视化界面来发现趋势和洞察信息，则可以使用探索面板。
- 描述： Workday中嵌入的可视化数据分析工具，具有拖放式界面。
- 使用对象：通常由集中式报告开发人员和分析人员创建，并由分析人员、经理和企业高管使用以快速洞察信息。
- 用例：跨以下域的可视化分析：
- HCM：确定技能差距、设定基准、评估培训。
- 财务：费用分析、了解逾期的应收账款、分析 DSO 驱动因素。
- 重要注意事项：
- 支持 Workday 提供的大多数已编制索引数据源和所有 Prism 数据源。
- 使用 Workday 的云盘共享模型，并具有“可查看”或“可编辑”权限。
- 可以通过Workday搜索项、云盘或直接 URL 进行访问。
- 根据用户的安全权限显示数据。
Worksheets
如果您需要在Workday中提供一个类似电子表格的环境，以便进行协作，并处理受保护的动态数据和模型变更，那么Worksheets是您的最佳选择。
- 描述： Workday直接内置的一个电子表格工具，用于处理动态数据和促进整个组织范围的协作。
- 使用对象：通常由集中式报告开发人员和分析人员创建，并由分析人员、员工和经理使用。
- 用例：实时数据建模和协作式数据操作，可用于：
- HCM：对薪酬变更进行建模。
- 财务：发票管理、现金流分析、总分类账 (GL)对账；调节；核对、分类账余额分析。
- 重要注意事项：
- 通过高级报告、矩阵报告和组合报告连接到Workday数据。
- 使用云盘共享模型并具有“可查看”“可评论”或“可编辑”权限。
- 虽然初始数据导入和刷新会考虑用户安全性，但除非使用工作簿模板来维护上下文安全性，否则所有有权访问工作簿的用户都可以查看其中的所有数据。
- 可以包含外部数据
- 可通过Workday搜索、云盘或直接 URL 访问。
报告编写器
如果上述任何特定需求均不适用，并且您需要一个能够满足各种报告类型、时间表或集成的通用通用报告工具，则可以使用报告编写器作为基础解决方案。
- 描述：最早的Workday报告工具，可处理范围报告用例，包括表格数据和汇总数据。
- 用户：报告通常由集中的报告编写人员创建，并由广泛的受众使用，包括分析师、员工、经理、企业领导者、人力资源和财务专业人士。
- 用例：在以下领域具有极强的通用性：
- HCM：人员编制趋势、人员配备事件。
- 财务：法定报告、比较收入计划与实际。
- 重要注意事项：
- 支持 Workday 提供的所有报告数据源 (RDS)，包括 Prism 和业务视图数据源。
- 允许在“高级”报告中包含相关业务对象的字段。
- 支持所有报告类型中的计算字段。
- 仅限具有Prism Analytics订阅的外部数据。
- 可以为报告排定时间表。
- 为下游业务流程（嵌入式分析）和集成（报告即服务，RaaS）提供有力支持。
- 显示的数据符合用户的情境安全性信息。
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