步骤：核销应收账款
Workday 允许您核销客户发票和客户发票调整，以便对未付金额进行会计处理。要将核销项过账到相应分类账，请创建账户过账规则，以便按指定原因识别核销。您可以执行以下操作：
- 核销全部或部分客户发票金额。
- 为同一张发票的不同金额应用多个核销原因。
- 停用未使用的核销原因。
- 在付款申请期间核销小额金额，但不能添加工作标记。
- 使用“提交坏账核销”Web 服务进行批量核销。
- 创建核销规则，以在自动付款申请流程完成后结清余额。
- 在代为付款应用期间。
- 增值税因进步纳税申报操作而处于待定状态时。
- 访问“维护应收账款核销原因”任务。
- 指定原因，并将用途指定为“客户账户”或“学生财务”，以控制原因在相应区域的可用性。
- 当为正在使用的核销原因更改名称时，请调整引用旧原因名称的账户过账规则。
- 要防止选择对您的组织不再有效的核销原因，请选中“停用”复选框。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Receivable Write-Off Categories”域 - 访问“编辑客户账户选项”任务。
- 在“将发票标头工作标记复制到核销行”提示中，选择要复制到核销行的发票标头工作标记。
- 要在核销行中填充平衡工作标记，请在启用工作标记平衡后选中“自动填充核销行和平衡工作标记”复选框。
- 从发票的相关操作菜单中，访问“核销”任务。完成此任务时，请参考以下信息：通过其他任务访问核销时，所列的某些字段和功能将不适用。
选项 描述 币种Workday 会自动为客户填充发票币种。如果您未指定币种，则系统会使用公司币种。您可以将币种更改为特定客户定义的任何可接受的币种。您只能选择与核销使用相同币种的发票和调整。总核销金额您可以按不同核销原因为每张发票输入多个核销金额。要核销发票金额的一部分，请将“核销金额”中的值更改为小于“应付金额”的值。剩余应付金额当您更改核销金额时，Workday 会更新剩余应付金额。核销日期选择一个不早于发票日期的交易日期。备忘录指定您希望在检查和修改流程期间与审批人共享的任何相关信息。此备忘录还会显示在关联的核销的日记账行中。核销行- （可选）在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用客户发票核销数据输入检查后，当机器学习模型确定“核销金额”字段中的输入值超出范围时，Workday 会显示提醒，请您检查该值。历史数据Workday 需要在过去 12 个月内至少有 100 笔应用了以下匹配维度的核销，以便机器学习模型分析在“核销金额”字段中输入的值：
- 公司
- 成本中心
- 币种
- 当前用户
- 核销原因
- Workday 会显示平衡工作标记，以及您已选择从发票标头复制的工作标记。 您可以根据需要编辑工作标记。
安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Writeoff - Core”和“Process: Customer Writeoff - Single Invoice”域 - （可选）访问“坏账核销事件”业务流程。配置检查和修改步骤，以将核销流转至相应经理进行审批。安全性：“Customer Accounts”功能区域
- （可选）访问“查找客户发票核销”报告，并指定发生核销的公司。从核销交易的相关操作菜单中：
- 选择“取消坏账核销”以取消核销。您无法取消属于客户发票维护交易或客户付款应用的核销。
- 选择“添加/更改附件”，以添加或替换附件。
安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Writeoff - CancelProcess: Customer Writeoff - View”和“Process: Customer Write-Off – Add/Change Attachment”域。 - （可选）访问“执行客户发票维护”任务。指定早于任何选定的发票调整日期的“交易日期”。Workday 会自动将其设置为当前日期。对发票应用调整时，您还可以核销无法收回的小额款项。但是，您不能跨多个原因进行核销，也不能包括工作标记。安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice - View”“Process: Customer Writeoff - View”“Process: Cash Sale Payment - View”域
使用“收入报告交易”业务对象中的“
发起人”
报告字段创建自定义报告，以查看客户发票坏账核销交易的发起人。