生成财务费用
- 在“Common Financial Management”功能区域中，配置“利息与滞纳金事件”业务流程和安全策略。
- 配置利息与滞纳金规则。
- 为利息与滞纳金规则定义默认值和重设值。
- 设置计算选项，以用于生成利息与滞纳金。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule”域。
配置财务费用规则和计算之后，您可以处理利息与滞纳金以生成逾期发票的财务费用。您可以指定以下内容：
- 处理日期和输出选项
- 发票公司、币种、日期或截止日期
- 客户参数
Workday 会检索符合条件的发票。您可以选择要包括在计算操作中的特定发票。在您处理发票时，Workday 会执行以下操作：
- 生成新的利息客户发票文档，或仅生成报告，以便您能在处理财务费用之前查看计算结果。
- 仅在您批准“利息与滞纳金事件”业务流程之后才显示财务费用。如果您在业务流程中配置条件审批且审批人拒绝该交易，则 Workday 不会创建财务费用文档。
在生成财务费用文档后，您无法更改公司、客户或币种字段。Workday 还会阻止对原始发票执行以下操作：
- 取消
- 更改
- 贷记以及重新收费
- 编辑
- 更新行
但是，如果您使用将来“处理日期”，Workday 会包括该期间之前逾期的发票，并对其收取利息与滞纳金。生成财务费用后，您可以取消财务费用发票，但在该期间之后才能再次处理其他费用。
要自动生成财务费用，您可以改为访问“为处理利息与滞纳金排定时间表”任务。通过此任务，您能够轻松处理大量客户发票。要生成整月的财务费用，请将时间表设置为每日运行。
如果您手动处理费用，Workday 每次操作最多可检索 1,000 张发票。
- 访问“处理利息与滞纳金”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 处理依据选择：- 每日计算规则：可处理当月的费用。
- 每月计算规则：可处理上个月的费用。
处理月份Workday 仅在“处理依据”提示设置为“每月计算规则”时显示此选项。Workday 会自动将此选项设置为当月。您可以修改月份，但 Workday 会将“处理日期”设置为指定月份的最后一天。假设您在关联的滞纳金规则中将“生成利息文档之前的天数”设置为“0”，则会在每个月的最后一天生成一张新的财务费用发票。当您使用“为处理利息与滞纳金排定时间表”任务时，Workday 会改为显示“处理月份选项”提示。您可以指定排定日期当月、上个月或下个月选项，来定义运行排定程序的时间。示例：您将“处理月份”设置为“时间表之后的月份”。如果您将流程排定为在 7 月 2 日运行，Workday 会在上个月的最后一天（即 6 月 30 日）计算财务费用。处理日期Workday 仅在“处理依据”提示设置为“每日计算规则”时显示此选项，并会自动将此选项设置为当前日期。如果您使用“为处理利息与滞纳金排定时间表”任务，Workday 会改为显示“处理日期选项”提示，并允许您指定当前日期、当月或上个月的第一天、当月或上个月的最后一天，或者在排定日期之前或之后的天数。当您处理财务费用时，利息与滞纳金计算操作会查看所有未结发票，并根据指定的处理日期确定发票适用资格。Workday 还会验证符合条件的发票是否包含先前的利息与滞纳金费用。如果包含，则 Workday 仅检索在指定流程日期之前进行计算操作的发票。下一个处理日期当您按时间表处理利息与滞纳金时，Workday 会自动填充此字段，以通知您下次处理财务费用的时间。Only Include Eligible Invoice as of Run DateWorkday 仅在“处理依据”提示设置为“每月计算规则”时显示此选项。如果您希望每天运行财务费用流程，但已将“处理依据”提示设置为“每月计算规则”选项，请选中此复选框。如果您在月中处理利息与滞纳金，则 Workday 仅包括在运行日期（包括宽限期）符合条件的发票。Workday 不包括截止日期晚于运行日期的任何发票，即使该截止日期在本月内。当您在同月的其他日期再次处理利息与滞纳金时，Workday 会忽略已包含财务费用的发票。输出选项请选择一个选项：- 仅报告：仅生成可在自定义报告中使用的计算，从而使您能够在处理财务费用之前对其进行查看。
- 为财务费用创建新发票：处理具有相同公司、客户和币种的客户发票上的财务费用，并将其排列成行以生成 1 张发票。在给定月份，仅生成 1 张财务费用发票。生成第二张财务费用发票后，无法修改第一张发票。
- 为财务费用创建新发票调整：创建包含 2 行的调整，利息与滞纳金各一行。
- 为财务费用创建单独的发票调整：创建 2 项调整，一项仅用于利息费用，另一项用于滞纳金费用。
Workday 不包括赞助方发票、学生发票，以及属于正在进行的付款、核销、调整或贷方重新收费的发票。财务费用发票日期Workday 仅在您设置输出选项以生成财务费用文档时显示此字段。默认情况下，Workday 会将财务费用发票上的日期设置为“处理日期”，并在您运行该流程时生成文档。当您的财务规则使用每月计算选项时，Workday 会将此发票日期设置为处理月份的最后一天。您可以根据自身业务需求输入其他日期。在排定流程时间表时，您还可以指定排定日期之前或之后的天数以生成财务费用发票文档。您可以在“财务费用的下一个发票日期”字段中查看发票文档中显示的确切日期。发票日期条件您可以通过指定发票日期和发票截止日期范围（流程运行日期当天、之后或之前）来进一步筛选计算输出。
Workday 会根据指定的输出选项生成报告、财务费用发票或发票调整文档。每当您运行此流程时，Workday 都会提供规则和计算配置的快照。
在“查找利息与滞纳金计算操作”报告中，查看发票的财务费用详细信息。当您同时收取利息和滞纳金时，Workday 会为每项费用显示单独的行。