设置时需考虑的事项：利息与滞纳金
在规划利息与滞纳金的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 后续影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
它是什么
Workday 允许您计算逾期发票的利息费用和滞纳金，然后将其应用于原始发票。要自动生成财务费用，您可以在配置规则后排定该流程的时间表。您还可以报告财务费用并打印财务费用发票。
功能优势
利息与滞纳金功能：
- 简化您对逾期发票的财务费用的设置、计算和处理。
- 无需为每个客户手动计算发票的利息与滞纳金。
- 使您能够收回因账簿上存在未支付账单而产生的成本。
用例
您可以配置利息与滞纳金规则，以便：
- 计算逾期发票上的一次性或经常性财务费用。
- 打印单独的财务费用发票以发送给您的客户。
- 仅生成报告，而不处理财务费用计算。
- 将记账金额应用于财务费用发票。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您需要根据哪些发票类型来评估财务费用？ | 如果您想为不同发票类型生成财务费用，请在单个客户级别配置默认规则或重设值。 |
您希望如何为公司间直接交易配置财务费用？ | 如果您有公司间直接交易，Workday 会照常处理财务费用。如果您想排除这些费用，请在客户概要中将其设置为 “豁免” 。 |
您是否需要将利息费用和滞纳金过账到不同的账户？ | 要将财务费用过账到 2 个不同的分类账账户，请按公司或客户指定收入种类。 |
您希望如何生成财务费用文档？ | 计算利息与滞纳金后，您可以创建：
|
您希望如何配置财务费用的工作标记？ | 设置计算选项后，Workday 允许您执行以下操作：
|
建议
- 运行“维护利息与滞纳金”报告，按正确顺序设置利息与滞纳金。
- 安全性：为不受限制的安全组配置“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule”域。
- 如果您希望应用一整月的财务费用（即使未满 30 天），请将计算选项设置为“每月”。
- 要对原始发票进行任何变更，请先取消关联的财务费用发票。
- 要通过客户发票查看发票调整，请访问“查看客户发票”报告中的“滞纳金”选项卡，并深入挖掘计算操作。
要求
- 至少配置 1 条利息规则和滞纳金规则。
- 指定规则以定义利息与滞纳金计算的默认行为。确定您是否要为客户重设默认计算。
- 设置用于生成财务费用的计算选项。
- 要打印财务费用文档，请将“Customer Invoice Layout Rule”设置为“财务费用”。此外，将“业务表单布局”设置为“客户财务费用”“发票打印表单”。
- 启用工作标记平衡后，您必须定义主要工作标记，以防原始发票或客户概要缺少主要工作标记。
- 配置“利息与滞纳金事件”业务流程并批准费用，以便 Workday 可以显示财务费用。
限制
- Workday 不支持以下计算：
- 复利
- 逾期付款的利息费用。
- 阶梯利率和费用
- 此功能不支持来自资助方或学生赞助方的发票。
- 生成财务费用文档后，您无法更改公司客户或币种字段。
- 如果您在同一期间内多次处理同一客户和公司的财务费用，则后续计算操作的记账金额不会发生变化。
- 您只能对同一张发票应用 1 个利息规则和 1 个滞纳金规则。
- 您不能使用自动应用流程在原始发票和相关财务费用发票之间分配客户付款。
- 滞纳金只能是固定金额。您不能将滞纳金值指定为逾期金额的百分比。
- 您无法自动对财务费用收取税。
租户设置
要启用利息与滞纳金，请在
“编辑租户设置 - 财务”
任务的 “客户账户”
版块中，选中 “启用利息与滞纳金”
复选框。安全性
为需要执行以下操作的员工配置“Common Financial Management”功能区域中的
“Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule”
域：
- 为各个公司或客户配置财务费用规则、计算、输出选项和重设值。
- 查看单个公司或客户报告。
业务流程
配置
“利息与滞纳金事件”
业务流程，以定义谁可以发起、批准和查看财务费用。当您修改计算或拒绝业务流程事件时，Workday 也会取消计算事件。报告
要查看财务费用的详细信息，请访问“ 查找利息与滞纳金计算操作”
报告。
您还可以使用“
Interest and Late Fee Calculation Run”
报告数据源创建自定义报告。如果您的报告基于 “Customer Invoices”
报告数据源，请包括 “生成的客户发票”
报告字段以查看利息发票调整。集成
您可以使用以下 Web 服务，通过 EIB 上传或检索数据：
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取财务费用规则
更新财务费用规则 | 添加、检索或更新财务费用规则。如果规则不存在，Workday 会创建。如果规则已在使用中，则无法更新。 |
获取利息与滞纳金计算选项
计入利息与滞纳金计算选项 | 在租户和公司级别检索或更新利息与滞纳金计算规则。如果租户的计算规则不存在，Workday 会创建一个新规则。“一年中的天数”字段值必须大于零。当“非整月的最短天数”具有值时，请将“包括非整月”标志设置为 true。
租户只有 1 个利息与滞纳金计算规则，但您可以为一个公司创建任意数量的规则，顺序值最小的规则优先。 |
获取利息与滞纳金的默认值和重设值
计入利息与滞纳金的默认值和重设值 | 检索或更新利息与滞纳金规则的默认配置和重设值配置。默认应用规则适用于所有客户。Workday 根据公司和客户种类组合来应用重设规则。 |
获取利息与滞纳金输出选项
计入利息与滞纳金输出选项 | 添加、检索或更新用于为公司生成利息与滞纳金发票文档的规则。这些规则用于在您处理财务费用时设置输出选项。客户级别的规则优先于公司的租户规则。 |
连接和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。