概念：“客户收款”面板

通过“客户收款”面板，您可以深入了解未结应收账款、收费和付款交易。它可帮助您：

评估当前交易和逾期交易的账龄分布。

确定每个客户的风险级别。

评估与每张客户发票相关联的风险。

更准确地预测现金和坏账。

识别逾期付款风险最高的客户和发票。

确定客户账户的优先级，以便收款人在管理收款时予以干预。

构建“收款”面板

要构建面板，您需要执行以下操作：

确定要使用的收款指标。

使用计算字段配置自己的高、中或低客户风险评分。

使用这些指标创建自定义报告。

将自定义报告作为 Worklet 添加到面板中。您可使用关于“客户”业务对象的任何报告。有关要包含在面板中的报告的完整列表，请访问“Workday 标准报告”

，并根据“客户账户”报告种类进行筛选。

为面板启用安全性。

面板的默认菜单包括与客户、发票、付款、核销和调整相关的任务。您还可以对面板进行配置，以包括用于运营报告、图表和任务的 Worklet。

Workday 提供了以下指标，您可以使用它们来创建自己的风险评分：

Average Days Late

Weighted Average Days Late

Days Sales Outstanding (30 Days)

Days Sales Outstanding (60 Days)

Days Sales Outstanding (90 Days)

Workday 会为给定客户针对所有发票和所有公司计算这些指标。要更新指标，请运行“为客户收款指标更新排定时间表”

报告。您可以设置时间表，以按照每天、每周或每月的频率更新指标。

在更新收款指标后，您可使用其中任一指标来创建用于客户风险评分的计算字段。然后，创建其他字段，以定义高风险、中风险或低风险区间。您还可以根据客户概要中提供的邓白氏 (D&B) 商业评分和综合评分来创建计算字段。您可以根据以下各项的组合来创建风险评分：

客户种类。

发票和付款历史记录。

地点

收入种类。

销售条目。

加权平均逾期天数。

您为每张客户发票创建的风险评分将指示客户支付发票的日期晚于截止日期的可能性。您可以在自定义报告中使用这些评分，并将这些报告作为 Worklet 添加到“客户收款”面板中。