为基于银行对账单行的客户付款排定时间表
配置客户付款规则集并将其关联到银行账户。
安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment”域。
您可以配置排定作业，以便：
- 处理客户付款规则集。
- 创建付款和存款。
- 自动将客户存款与银行对账单进行对账。
请考虑以下处理行为：
- 排定作业时间表会根据适用规则集中定义的规则顺序来匹配银行对账单行。
- 每个银行对账单行都会创建 1 笔付款和 1 笔存款。
- 发票、付款和存款的币种将始终与银行对账单的币种相同。
- 您可以为每个时间表运行此作业以用于 1 个银行账户。
- 当查询值为完全匹配时，Workday 会填充付款的“汇入客户”字段。
- 在您创建的付款存在错误，或者重新处理某个银行对账单行时，您需要先根据该银行对账单行取消存款对账。然后取消存款，然后取消付款。当客户付款仍附加到客户存款时，您无法取消该客户付款。
- 如果审批人在“客户存款事件”业务流程审批期间拒绝存款，则将取消客户付款并取消对账银行对账单行。
- 访问“为银行对账单行的客户付款排定时间表”任务。选择所需的作业运行频率。对于“”（）以外的“立即运行”频率，请在“时间表”选项卡上填写关联的条件或配置。
- 在完成此任务时，请在“基于银行对账单行条件的客户付款条件”选项卡上，参考以下信息：选项描述银行账户从以下提示中，选择您要运行作业的一个或多个银行账户：
- 账户（按银行）
- 账户（按公司）
如果您没有看到可供选择的选项，请确保您已将付款规则集关联到银行账户。自银行对账单日期起的过去 X 天指定一个值，表示从银行对账单标头日期算起的天数，您希望在排定程序运行时包括这些天数。仅包括自动对账的银行对账单选中此复选框，可仅包括在过去运行过银行对账单自动对账作业的银行对账单。排除具有已取消付款和存款的未对账银行对账单行选中此复选框可排除您用于创建付款和存款，但此后不对存款和付款进行对账并取消这些存款和付款的银行对账单行。
作业完成时，Workday 会执行以下操作：
- 记录状态为“正在进行”且应用状态为“未应用”的客户付款，并创建单独的存款。
- 创建符合客户付款规则集规则中的筛选条件，但不填充汇付、自动应用标记或填充汇款通知左侧（如果符合条件）的客户付款和存款。未找到匹配项。
- 使用关联规则集内的匹配前缀值和这些发票中的汇付客户填充“Invoice”实例。
- 自动选中“允许自动应用”复选框。
- 在客户付款规则集上配置了汇付映射表后，为最多 1,000 个符合条件的银行对账单行创建客户付款和存款。当符合条件的付款和存款超过 1,000 笔时，您必须多次运行已排定的作业。
- 当您使用复制到客户付款汇款通知的相关信息运行此任务时，Workday 会在客户付款中填充汇付客户，并在映射表中的查询字段与中的某个值匹配时选择该客户进行自动应用。付款汇款通知文本。
您可以在
“银行对账单行中的客户付款”
后台流程页面中查看匹配的付款：
- 在“流程信息”选项卡中，您可以单击“结果实例”列中的数字来查看已创建的付款。
- 从“生成的客户付款和存款”字段中，您可以深入挖掘以查看所创建的客户付款和存款的详细信息。
访问
“查找客户付款”
和 “查找客户存款”
报告，查看根据银行对账单创建的付款和存款。