设置时需考虑的事项：1099 报告
在规划 1099 报告的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
1099 报告功能会根据您向供应商、第三方/短期员工、投资者、特殊收款人和杂项收款人的付款生成 IRS 1099 表单。
功能优势
- 在填写 1099-MISC 和 1099-NEC 表时，帮助您保持美国国家税务局 (IRS) 的合规性。
- 减轻将付款数据导出到第三方应用程序的管理负担。
- 根据 Workday 数据自动计算联邦和州收入以及预扣税额，从而确保数据完整性。
用例
在您的组织准备进行 1099 处理时：
- 您运行“1099 审核报告”，确保您已正确配置了 1099 收款人。您发现有 1099 个缺少常用地址或纳税人识别号的收款人。您更新这些收款人并重新运行1099 审核报告。
- 您预览 1099 付款详细信息。您发现原有系统中发生的可报告付款缺失。您创建 1099 调整，以便签发给收款人的 1099-NEC 表单能够反映您的组织今年支付给他们的所有款项。您再次预览 1099 付款详细信息，并根据需要继续更正配置、收款人和付款。
- 在测试期间，您可以通过 Workday 生成一个测试文件，并将其上传到 IRS FIRE 测试系统。
当您的组织开始 1099 处理时：
- 您生成 1099-MISC 和 1099-NEC 表单，将其打印并邮寄给所有 1099 收款人。您选择“副本 B”，并在空白纸张上打印被截断的纳税人识别号。
- 您在 Workday 中生成 1099-MISC 和 1099-NEC 电子表单，并将它们上传到 IRS FIRE 系统。
在您将 1099 表邮寄给收款人并向 IRS 提交后：
- 供应商由于从未收到 1099 表而与您联系。您为单个收款人重新打印 1099 表。
- 供应商致电您的组织，告知您其 1099 表单错误地将他们报告为 FATCA。您在 Workday 中创建供应商变更，为收款人打印更正后的表单，然后生成更正后的文件，然后将该文件提交给美国国家税务局 (IRS)。
- 您发现缺少一个收款人。您创建一个额外的 1099 操作，打印 1099 表单并将其邮寄给收款人，然后仅为缺失的收款人生成一个电子 1099 文件，并将该文件上传到 IRS FIRE 系统。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您在哪些 1099-MISC 和 1099-NEC 宫格内生成报告？ | 通过 “更新 1099 配置” 任务，您可以：
|
您如何向美国国家税务局 (IRS) 提交 1099 信息申报？ | Workday 使您能够：
您可以使用一个发送器控制代码为多个公司进行报税。 |
您是否向参与联邦/州合并报税 (CF/SF) 方案的州提交 1099 申报？ | Workday 可以生成符合 CF/SF 方案要求的电子 1099 退货。 |
当您代表多个公司合并向同一供应商支付的供应商付款时，哪家公司会签发 1099 表？ | Workday 在 1099 表单的付款人中填充支付发票或创建结算操作的公司。 |
建议
- 当您在年中迁移到 Workday 并加载包含 1099 调整的初始 1099 余额时：
- 在 Workday 中为每笔旧付款创建 1 个调整。
- 在备忘录字段中，输入旧版付款信息以供日后参考。
- 仅当您无法在 Workday 中更正原始交易时，才使用 1099 调整。
要求
要以电子方式向 IRS 报税，请执行以下操作：
- 获取美国国家税务局 (IRS) 为报税公司签发的纳税人识别号传送器控制代码。
- 设置Electronic Filing 1099集成。请参见 “步骤：设置电子报税 1099 集成”。
为使 Workday 能够以 1099 表单形式包含某个报告年度的付款以及联邦或州税务机构的付款，您必须：
- 在以下某个交易中包括付款：
- 1099 项调整
- 特殊付款
- 杂项付款
- 供应商发票
- 将付款收款人设置为 1099 收款人。
- 选择已映射到 IRS 1099 种类的支出种类和金额。
- 使用已映射到的税码：
- 联邦税率
- 州税率（如果您向州/省报告）
Workday 使用您付款中的税码来确定您向其报告付款的税务机构。示例：您向加利福尼亚州报告不含预扣税的付款。您使用的税码包含联邦税率和加利福尼亚州税率 (0%)。 - 在报告年度内支付或结算交易。Workday 使用付款日期（而非交易日期）进行 1099 报告。示例：独立第三方/短期员工在 12 月 25 日提交了一张供应商发票，您的公司在 1 月 2 日支付了该发票。付款将应用于新年度的 1099 报告。
- 使用付款确认功能时，请确保付款状态为“已接受”。
限制
Workday 不支持将电子报税 1099 表单用于 Information Returning Intake System (Iris)。
Workday 仅支持使用美元本位币的公司进行 1099 报告。
Workday 仅支持以下表单：
- 1099-MISC.
- 1099-NEC
- 1096
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Supplier Accounts”功能区域中的 “Reports: Supplier Accounts 1099 - USA” 和 “Set Up: Payee Tax Authority Information” 。 | 有权访问这两个域的用户可以选择 1099 和 1096 表单布局。 |
“Supplier Accounts”功能区域中的 “Reports: Supplier Accounts 1099 - USA” 。 | 用户可以：
|
“Supplier Accounts”功能区域中的“Reports: Supplier Accounts”。 | 用户可以运行 “重复供应商纳税人识别号”报告 。 |
“Supplier Accounts”功能区域中的 “Set Up: Payee Tax Authority Information” 。 | 用户可以进行以下映射：
|
“Common Financial Management”功能区域中的 “Set Up: Tax” 。 | 用户可以设置用于 1099 表单报告的公司税务详细信息。 |
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
1099 调整
| 用户可以调整 1099 支出种类和期初余额。 |
1099 电子报税操作事件
| 用户可以生成电子版 1099 表。 |
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
1099 审核报告
| 查看具有发票或付款活动且需要其他税务信息（以便在 1099 表上显示）的 1099 收款人，例如：
|
1099 付款详细信息
| 查看与 1099 收款人相关的所有付款交易，包括对以下内容的付款：
您可以从 “创建 1099 付款详细信息 ”任务和“ 查找 1099 付款详细信息” 报告访问此报告。请参见： 步骤：预览 1099 付款详细信息。我们建议您不要从 “1099 付款详细信息” 报告的相关操作菜单中访问“ 运行” 或 “排定时间表 ”任务，因为这可能会返回不完整的信息。您无法复制 “1099 付款详细信息” 报告。 |
“重复的供应商纳税人识别号”报告
| 识别可能具有重复纳税人识别号的供应商。 |
查找 1099
| 查看所选公司和纳税年度的 1099 表单详细信息。 |
查找 1099 调整
| 查看一个或多个公司、纳税年度或收款人的 1099 表单调整。 |
查找 1099 操作
| 查看您已为所选公司和日历年度生成的 1099 表。 |
查看 1099 配置
| 针对所选年度，查看支出种类或支出种类层次结构和阈值与 1099-MISC 或 1099-NEC 框的映射。 |
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取 1099 MISC
| 从 1099-MISC 或 1099-NEC 操作中检索数据，可以选择按公司进行筛选。 |
获取公司 1099 MISC 数据
| 检索整个 1099-MISC 或 1099-NEC 操作中的所有数据，包括汇总信息（按付款人）。 |
填写 1042-S 收入代码
| 添加或更新 1042-S 收入代码以及扣缴支出种类或层次结构。 |
提交 1099 调整
| 年中迁移到 Workday 时，您可以使用企业接口生成器 (EIB) 并创建调整来加载初始 1099 余额。 |
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
现金 | Workday 使用您向供应商、第三方/短期员工、特殊收款人和投资者进行特殊付款的数据来计算您的 1099 金额。 |
结算 |
|
供应商账户 | Workday 使用供应商发票以及针对供应商和第三方/短期员工的供应商发票调整中的数据来计算您的 1099 金额。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。