配置交易税纳税人识别号例外
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的以下域：
- Set Up: Company General
- Set Up: Tax
配置例外规则，以重设客户发票和供应商发票中公司、客户和供应商交易税纳税人识别号的默认选择。这样可确保 Workday 自动填充您在客户发票和供应商发票中指定的纳税人识别号。
- 访问“维护交易税纳税人识别号例外规则”任务。
- 进行以下选择：
- “收入”选项卡，为销售条目创建纳税人识别号例外规则。
- “支出”选项卡可为采购条目创建纳税人识别号例外规则。
- 创建纳税人识别号例外规则。Workday 会按照从最具体到最不具体的规则顺序，对发票上的规则行进行处理。因此您应该相应地对收入和支出的纳税人识别号例外规则行进行排序。Workday 会处理：
- 发票各方的发票标头
- 国家/地区的收件地址
- 纳税适用性的发票行
Workday 会应用排序最高的匹配规则。 - 填写网格时，请参考以下信息：
选项 描述 CompanySupplier在客户或供应商发票中选择例外规则适用的一个或多个公司或供应商。法定发票类型如果您按照政府要求使用发票类型对发票进行分类，请选择特定国家/地区的法定发票。当您选择的公司为“”时，提示仅包含您为该公司所在国家/地区配置的发票类型。收件国家/地区为支出或收入交易选择例外规则适用的一个或多个国家/地区。当您选择的国家/地区与供应商发票或客户发票中的收件地址匹配时，Workday 将使用例外规则。收件州/区域选择收件国家/地区内的收件州或区域。仅当您仅选择一个收件国家/地区时，才可选择收件州或区域。公司纳税人识别号类型的逻辑客户纳税人识别号类型的逻辑供应商纳税人识别号类型的逻辑如下所述进行选择：- “默认行为”，返回公司、客户或供应商的默认纳税人识别号。
- “特定的纳税人识别号类型”可返回您为公司、客户或供应商设置的“例外”纳税人识别号。
- 主要业务地址所在国家/地区的交易税纳税人识别号：返回公司主要业务地址的纳税人识别号。
- 收件国家/地区的交易税纳税人识别号可返回公司收件国家/地区的纳税人识别号。
如果您选择除“默认行为”以外的任何选项，并且该选项未返回公司、客户或供应商的纳税人识别号，Workday 将返回默认的纳税人识别号。公司纳税人识别号类型重设客户纳税人识别号类型重设供应商纳税人识别号类型重设选择其中一个选项，然后选取您要用于重设默认纳税人识别号的例外纳税人识别号。
Workday 使用发票中的纳税人识别号例外规则返回客户发票和供应商发票中的正确纳税人识别号。
一位客户在北爱尔兰（英国的一部分）接收货物。运送货物的公司位于欧盟国家法国。您已为客户设置 2 个英国纳税人识别号：
- 其中一个用于英国增值税 (VAT)，将其设置为交易税纳税人识别号。
- 其中一个用于英国北爱尔兰增值税 (VAT)，未设置为交易税纳税人识别号。
当 Workday 处理客户发票时，正常情况下，Workday 为客户返回的交易税纳税人识别号是英国增值税 (VAT) 纳税人识别号。您设置了交易税纳税人识别号例外规则，以便 Workday 为客户返回英国北爱尔兰增值税 (VAT) 纳税人识别号。
- 为您提交纳税申报的每个国家/地区创建交易税规则。请参见： 配置国家/地区的交易税规则。
- 为要在国家/地区交易税规则中使用的收入和支出条目创建交易税规则。通过使用交易税条目组，一个条目规则行可默认用于税务条目组中的所有采购、销售或费用条目。请参见： 配置条目的交易税规则。
- 使用文档行中的工作标记创建税务默认规则，使 Workday 能够在供应商发票、采购单和特殊付款的行级别填充交易税属性。请参见： 配置工作标记的交易税规则。