跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2023-09-08
设置时需考虑的事项：交易税

设置时需考虑的事项：交易税

在规划如何配置和使用交易税时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
  • 设置目的。
  • 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
  • 对下游的影响和产品间的交互。
  • 安全性要求和业务流程配置。
  • 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

您可以配置 Workday，根据您在采购或销售货物和服务时支付、自评或收取的税额生成相应的税务报告。
要填充交易的税务详细信息并计算交易税额，您可以通过以下任意一种方式：
  • Workday
  • 适用于客户发票或供应商发票的第三方税务集成

功能优势

Workday 会执行以下操作：
  • 根据税务配置来填充交易行中的税务属性，从而减少出错的可能性，并帮助您更轻松地遵守税务机构的规定。
  • 根据税率和行金额，在交易行中计算您支付、自评或收取的税额，尽可能减少手动计算税费的操作。
  • 将税额分配到支出行或创建单独的税费日记账行，从而简化税务会计和报告工作。

用例

  • 您可以对 Workday 进行配置，让其根据交易的其他属性填充支出交易或采购交易的税务属性。
  • 应付账款专员可以在创建供应商发票等采购交易时配置税务属性。
  • 应收账款专员可以在创建客户发票等收入交易时配置税务属性。
  • 员工可以在创建费用报销单时在费用行中选择税码。Workday 会根据所选的税码按照总费用来计算税额。
  • 费用合作伙伴可以查看费用报销单并重设税务属性。
  • 税务经理可以执行以下操作：
    • 运行报告，以对交易税进行查看和对账。
    • 更正交易税。

要考虑的问题

问题
需考虑的事项
您是否使用第三方服务来计算交易税？
您可以设置第三方税务集成来填充客户发票或供应商发票的税务详细信息。通过第三方税务集成，您无需在 Workday 中维护税务配置，即可使用 Workday 的会计和报告框架。
您向哪些辖区支付或报告税额？这些辖区使用什么币种？
您可以配置多个税务机构，用于：
  • 代表支付或报告税额的辖区。
  • 指定与税率相关的税务报告币种。
您按照哪些税率支付或收取税额？
您可以：
  • 配置税务机构制定的各个税率。示例：不列颠哥伦比亚省销售税 (PST)、加拿大商品及服务税 (GST)、德国标准增值税 (VAT)。
  • 为具有共同属性的税率配置税种。示例：预扣税、销售税或增值税 (VAT)。
哪些税率或税率组合适用于您的交易行？
您可以配置包含一个税率或包含多个税率的税码，这样您在每个交易行中只需选择 1 个税码。
示例：您为不列颠哥伦比亚省配置一个税码，该税码包含 PST 税率和 GST 税率。
对于您支付给供应商或税务机构的税额，您是否会按百分比进行退税或抵税？
您可以配置纳税适用性和税额可抵扣性代码，以便：
  • 指明是否在交易行中计算税额。
  • 为交易行中的每个税码填充税额可抵扣性。
  • 对于交易行中的给定税码，按税额百分比进行退税或抵税。
  • 将税额中不可抵扣的部分分配到支出行或单独的分类账账户。
您可以在账户过账规则中使用税额可抵扣性和纳税适用性。
Workday 始终将以下文档中的税额视为不可抵扣：
  • 特殊银行存款
  • 现金销售
  • 客户发票
在支出交易行中，您是向供应商还是向税务机构支付税额？
根据支出交易行中的每个税码，您可以执行以下操作：
  • 让 Workday 评估应付税务机构的税款。
  • 让 Workday 计算应付供应商的税款。
  • 手动输入应付供应商的税款。

建议

  • 为降低员工在交易中选择错误税务属性的风险，请将 Workday 配置为尽可能多地自动填充税务属性。请参见： 设置时需考虑的事项：交易税规则。
  • 为降低税务报告中出现差错的风险，请在支出交易和采购交易的业务流程中添加税务检查步骤。
  • 如要在供应商未足额向您收取税款时记录部分自评税，请创建税务专用发票。

要求

如要使用第三方税务服务将交易的税务详细信息导入到 Workday 中，必须满足以下要求：
  • 第三方税务服务提供商必须将第三方税务集成部署到您的 Workday 租户中。
    Workday 提供了以下两项 Web 服务，第三方税务服务提供商可以调用这两项服务来获取计算税额所需的信息，并将结果导入到 Workday 中：
    • Get Taxable Document for Tax Calculation
    • Import Taxable Document Tax Details
  • 按照第三方税务服务提供商的操作指南，将第三方税务服务集成添加为“客户发票”
    或“供应商发票”
    业务流程中的步骤。
  • 在“编辑公司税务详细信息”
    任务中，为您的公司启用第三方计税选项。
  • 第三方税务服务提供商必须创建空税率，这样 Workday 才能存储来自第三方服务的税率百分比。

限制

无影响。

租户设置

您可以使用“编辑租户设置 - 财务”
任务来启用以下选项：
  • 配置交易的纳税义务时点日期。
  • 在以下发票中，根据税务规则填充税务字段：
    • 通过供应商发票申请创建的供应商发票。
    • 通过采购单或供应商合同创建的供应商发票。
  • 在您的组织无需进行税务报告时，在费用报销单上隐藏“启用税”
    复选框。

安全性

域
需考虑的事项
“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Tax”
域
配置交易税。
以下功能区域中的“Reports: Transaction Tax”
域：
  • Customer Accounts
  • Common Financial Management
查看交易税报告。

业务流程

无影响。

报告

报告
需考虑的事项
开具发票时计税的交易税详细信息
显示符合以下条件的应税文档行的交易税详细信息：在文档行级别，纳税义务时点日期类型
不是“付款日期”
。
付款时计税的交易税详细信息
显示符合以下条件的应税文档行的交易税详细信息：纳税义务时点日期类型
是“付款日期”
。
应纳交易税额
计算应向各税务机构支付的税款净额，即已收税款和自评税款之和减去可抵扣税款。显示销售交易和采购交易的应纳税额。

集成

Web 服务
需考虑的事项
Get Taxable Document for Tax Calculation
为第三方税务服务提供所需的税务字段和相应的值，使其能够计算您的应税文档的交易税。
Import Taxable Document Tax Details
借助此异步 Web 服务，第三方税务服务可将计算后的税务详细信息导入到 Workday 中。

关系和关联点

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。