查看汇总日记账
安全性： “Prism Analytics”功能区域中的
“Prism Datasets: Create”
。您可以检查会计明细行与其关联的汇总日记账之间的链接，还可以针对每个交易深入挖掘每个日记账。
- 访问“查看会计来源”报告。
- 选择您要查看汇总日记账的会计来源。
- 从会计来源的相关操作菜单中，选择 。
- 在“输出数据集”列中，单击“Summary and Detailed Accounting Reference”数据集。此数据集将明细会计信息映射到相应的汇总日记账。
- 在“查看数据集”页面上，选择“字段”选项卡，然后单击“表视图”图标。
- 检查显示的一些字段：
- Accounting Center批处理：指明明细交易的批处理编号。
- Accounting Center批处理运行：表示“会计明细批处理运行”，而不是批处理运行已完成的汇总会计批处理运行。
- “汇总与明细会计参考数据集中的批处理运行列”是指会计明细批处理运行，而不是汇总批处理运行。
- 会计来源快照：单击快照可查看在明细会计中生成此行的会计来源配置。此值的格式为：
- 会计来源的名称
- 生效日期
- 上次更新时间：
- 对于每笔交易，滚动到“日记账分录”列，然后单击以显示日记账。对“日记账行”列的访问受到限制。
Workday显示的汇总日记账包括所选公司、年度和期间的会计明细。
如果您已在
“编辑会计来源”
任务中启用“启用多币种”
期权， Workday会按“主要汇率类型”
对汇总日记账进行分组，从而确保具有不同汇率类型的日记账分录显示为不同的汇总记录。- 构建要用于报告的汇总数据集。
- 构建组合报告或自定义矩阵报告，从汇总的会计信息深入挖掘底层的明细会计信息和增强型交易。请参见“为矩阵报告设置分组和汇总”和“步骤：创建组合报告” 。