查看汇总日记账
安全性：“Prism Analytics”功能区域中的
“Prism Datasets: Create”
。您可以检查明细会计行与其关联的汇总日记账之间的链接，并可以为每笔交易深入挖掘各个日记账。
- 访问“查看会计来源”报告。
- 选择您要查看其汇总日记账的会计来源。
- 从会计来源的相关操作菜单中，选择 。
- 在“输出数据集”列中，单击“Summary and Detailed Accounting Reference”数据集。此数据集将会计明细映射到相应的汇总日记账。
- 在“查看数据集”页面上，选择“字段”选项卡，然后单击“表格视图”图标。
- 检查显示的一些字段：
- Accounting Center 批处理：指示明细交易的批处理编号。
- Accounting Center 批处理运行：表示“明细会计批处理运行”，而不是批处理运行已完成的“汇总的会计批处理运行”。
- “汇总和明细会计参考数据集中的批处理运行列”指的是会计明细批处理运行，而不是汇总批处理运行。
- 会计来源快照：单击快照可查看在明细会计处理中生成此行的会计来源配置。此值的格式为：
- 会计来源的名称
- 生效日期
- 上次更新
- 对于每笔交易，滚动到“日记账分录”列，然后单击 以显示日记账。对“日记账行”列的访问受到限制。
Workday 会显示汇总日记账，这些日记账是所选公司、年度和期间的明细会计信息的聚合。
- 构建要用于报告的汇总数据集。
- 构建组合报告或自定义矩阵报告，以便从汇总的会计信息深入挖掘底层的明细会计信息和扩充内容的交易。请参见 为矩阵报告设置分组和汇总 和 步骤：创建组合报告。