将付款充公
- 设置充公功能。
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“充公条目事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Escheatment”域。
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund Escheatment”域。
- “Expenses”功能区域中的“Process: Expense Report Payment Escheatment”域。
- “Miscellaneous Payments”功能区域中的“Process: Miscellaneous Payment - Escheatment”域。
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Payment Escheatment”域。
- “Core Payroll”功能区域中的“Process: Payroll Payment Escheatment”域。
- “Procurement”功能区域中的“Process: Procurement Card Payment Escheatment”域。
- “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Refund Escheatment”域。
- “Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice Payment Escheatment”域。
您可以充公符合条件的未对账付款，或为其更新收款人通知日期。您可以充公收款人尚未兑现或认领的手动付款或支票付款，但公司间条目和转入的客户付款除外。在充公流程中，Workday 还为您提供了作废未兑现支票的选项。
- 访问“查找可充公付款”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：字段描述休眠期大于或等于（月）没有付款活动的充公期间的月数。Workday 会查找您已签发但未对账至少达到此数量的月数的付款。休眠结束日期留空可使用当前日期。付款参考（可选）输入指定给付款的支票号。
- （可选）创建筛选器名称以保存提示值。您可以创建筛选器，以便根据不同的法定要求搜索可充公付款。
- （可选）单击“更新通知日期”，输入您向收款人通知未兑现付款的日期。您可以稍后根据需要更新通知日期。
- （可选）单击“充公付款”以发起充公流程。您可以选择“作废支票”以作废支票付款，使收款人无法在支票充公后兑现这些付款。
Workday 会发起
“充公条目事件”
业务流程，并将任务发送至下一个检查人的“我的任务”。Workday 会为已批准的充公条目创建新的日记账分录。Workday 会借记相应的现金分类账账户，并将已充公付款金额贷记
“应付充公款
”分类账账户。Workday 还会将未对账付款的付款状态更改为 “已充公”
。已结算条目的付款状态仍为
“已支付”
。Workday 不会转回未对账的已充公付款的会计分录。使用
“查找充公条目”
报告来搜索已充公条目，以包括在您提交给政府机构的合规报告中。