取消付款
安全性：
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Reporting”域。
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting”域。
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment”域。
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund/Payment”域。
- “Financial Accounting”功能区域中的“Process: Intercompany”域。
- “Core Payroll”功能区域中的“Process: Payroll Settlement”域。
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”域。
- “Expenses”功能区域中的“Reports: Expense Report Payment”域
- “Core Payroll”功能区域中的“Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)”域。
- “Procurement”功能区域中的“Reports: Procurement Card Payments”域。
- “Supplier Accounts”功能区域中的“Reports: Supplier Payment”域。
您可以取消尚未对账的付款。当您为未对账付款打印支票或生成银行文件时，只要不兑现支票，就可以取消付款。这些付款包括：
- 个人付款
- 多笔电子付款
- 要取消单笔付款，请执行以下操作：
- 访问“查找付款”报告。
- 搜索要取消的未对账付款。
- 从付款的相关操作菜单中选择“取消”。
- 在确认页面上，检查您要取消的付款的详细信息。
- 如有必要，作废相关支票。
如果您在未取消的结算操作中包含已结算的客户退款付款的公司间条目，要取消客户退款付款，您首先需要按以下顺序取消其相关条目：- 公司间收付
- 公司间付款或其关联的结算操作。
- 要批量取消电子付款，请执行以下操作：
- 访问“更新批量付款”任务。
- 筛选付款后，选择要批量取消的电子付款。
- 在确认页面上，检查您要取消的电子付款的详细信息。
Workday 会取消付款和任何相关的会计分录。取消后：
- 待定付款不再可用于结算。
- 与一个结算操作关联的未结条目将可供在另一个结算操作中选择。
- 当您为已完成的结算操作打印支票或生成银行文件时，Workday 不再包括付款。如果您已打印支票或发送了银行文件，则此操作将停止付款。使用“记录作废支票”任务作废支票。