定义现金预测构成
定义组成现金预测报告每一行的各个构成。您可以在报告之间共享构成。最好先从理论角度设计出报告，然后再开始确定构成。
定义构成时，起始位置的期初现金余额和最终位置的期末现金余额必须相互引用。由于存在此循环引用，Workday 建议您按以下顺序定义构成：
- 使用“余额/结转”构成来定义起始位置，但将“结转自”字段留空。
- 定义现金流入和现金流出的“金额”构成。
- 定义“累计”构成，并将最终累加器指定为期末余额。
- 更新起始位置构成，使其引用“结转自”字段中的期末余额构成。
- 访问“创建现金预测构成”或“编辑现金预测构成”任务。
- 选择要编辑的构成，或创建新的构成：
选项 描述 金额现金预测报告的基本构成。您可以从 Workday 来源和现金预测调整条目中提取数据。累计将一个或多个金额构成与其他累计构成聚合为一个新构成。余额/结转这是现金预测报告第一列的期初余额。您可以像指定金额构成一样指定金额详细信息。对于后续的各列，这是其中一个累加器构成（通常是期末余额构成）中的结转余额。您可以指定金额详细信息和/或结转累计构成。 - 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 名称检索要包含在报告中的构成时，在提示中显示的名称。报告行标签为实际报告上的行显示的标签。种类要组织各个构成以便于检索，请选择一个种类。要创建种类，请使用“Maintain Cash Forecast Component Definition Categories”任务。停用该构成在将来不可用。如该构成目前在报告定义和其他构成定义中使用，则对它们仍然有效。属于报告定义属于构成定义如果相关构成正在使用中，Workday 会显示这些字段，以指明使用位置。报告日期前的天数（仅限“金额”构成）指定您希望何时开始将源数据提取到金额构成中。如果输入 0，Workday 会从您创建现金预测报告时指定的“报告日期”开始提取源数据。或者，指定此报告日期之前的天数（您希望将这些天内的其他数据提取到报告的第一列中）。您最多可以回溯到报告日期之前的 180 天。示例：在 3 月 8 日运行提取前 7 天数据的每周报告，该报告将会在第一列中包含从 3 月 1 日起的数据。结转自（仅限“余额/结转”构成）指定从报告的上一列结转的累计构成。这通常是期末余额累计构成。币种指定在现金预测报告中要用于此构成的特定币种和汇率类型。如果在您运行报告时，Workday 提取到报告中的任何数据的币种与此币种不相同，Workday 会将这些金额转换为此币种。您可以在同一个报告中以不同的构成的币种显示各个构成。反转累计金额的正负号（适用于“金额”和“余额/结转”构成）选择此选项可反转此构成金额的正负号。反转正负号会影响在现金预测报告中为此构成显示的数字，还会影响使用此构成的任何累计构成（例如期末现金头寸）的总和。示例：选择此选项反转现金流出的正负号，以便在报告和累计构成中将现金流出显示为负数。 - 对于金额和余额/结转构成，请指定“金额详细信息”：
选项 描述 来源定义从 Workday 提供的来源定义中，选择要通过构成提取到报告中的数据。除非您指定条件规则来筛选来源交易数据，否则 Workday 会提取所有状态（已批准、正在进行、草稿、已取消等）的数据。金额和日期某些情况下，来源具有多个金额值。请选择您要使用的值。条件规则要限制数据范围，请应用通过“维护现金预测规则”任务定义的条件规则。Workday 不会提供适用于任何来源交易数据的筛选器。要进行筛选，请创建条件规则。示例：您可以创建一个规则，从而只提取已批准供应商发票的信息。倍数向结果添加一个大于或小于 1 的倍数。添加新规则编辑时，单击此选项可为选定的来源定义添加新的现金预测规则。然后，您可以选择此新规则作为来源的条件规则。对于仅从外部来源提取数据的构成，您可以定义不含详细信息的金额构成。然后，您可以在运行报告时记录对该构成的调整。 - 对于累计构成，请在“详细累计信息”板块指定信息：
选项 描述 顺序您列出已包含构成的顺序将控制金额在现金预测报告中的显示结构和顺序。现金预测构成从现有的现金预测构成中，选择您要通过该构成累计并提取到报告中的构成。 - 要在新窗口中启动“创建现金预测构成”或“编辑现金预测构成”任务，请单击“添加构成”或“编辑构成”。
现金预测构成可用于现金预测报告定义和其他构成。
您可以使用“查看现金预测构成定义”报告来检查特定现金预测构成的详细信息。Workday 提供了可让您编辑或添加构成的按钮。您还可以添加现金预测规则，以在从来源定义提取数据时将其用作条件。
如果您更改了构成定义或条件规则，请创建新报告。“刷新数据”选项不会反映这些修改。
- 定义另一个现金预测构成。
- 设置现金预测报告定义。