创建银行手续费服务合同

安全性：“Cash Management”功能区域中的“Process: Bank Fee Service Contract”域。

创建服务合同，其中包含银行专用的服务代码和金融机构的合同定价。您可以附加银行服务费的支持性文档，例如合同协议。

访问“创建银行手续费服务合同”

任务。

填写“服务合同行”

选项卡时，请参考以下信息：

选项	描述
银行服务代码	选择要添加到服务合同中的银行服务代码。如果没有银行服务代码，您可以直接在服务合同中创建服务代码。银行服务代码用于在分析对账单上识别特定费用和相关费用。
定价类型	选择银行用于计算服务费的定价结构：固定定价：每次发生服务时的固定成本。单一定价：一次性固定费用，不会随服务量变化。阶梯定价：一种取决于服务量的定价结构，当达到下一个定价阶梯时，各项服务的成本将下降。阈值定价：一种取决于服务量的定价结构，当达到阈值时，服务的所有实例的服务成本都会下降。
基本费用	（选填）在银行服务单价之外加收的费用。
最小费用最大费用	（选填）无论使用情况如何，银行在每个收费期间收取的最小和最大服务费金额。示例：对于 123 银行服务代码，银行收取的最大费用为 50.00，且单位成本为 5.00。您在此期间的服务量为 30。您只需要支付最大费用 50.00，而不是实际费用 150.00。

Workday 会将您的服务合同中定义的预期费用与银行手续费对账单上的实际银行手续费进行比较。您可以使用“银行手续费差额分析”

报告来查看结果。

您协商的停止付款服务费使用阶梯定价和阈值定价类型。对于这两种定价类型，以下示例列出了在给定收费期间基于请求数的成本明细。

使用阶梯定价时，前 3 个停止付款请求的服务费为 $60.00，请求数的下一个阶梯的服务费为 $600.00，而最后一个阶梯按另一个价格收费。停止付款服务费会随着服务量的增加而累计：

使用阈值定价时，在服务量达到阈值 101 后，对于所有现有和将来的停止付款请求，都将按相同的单价（即 $5.00）收费：

手动输入或上传您的银行手续费对账单。