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上次更新时间 ：2023-06-23
输入银行手续费对账单

输入银行手续费对账单

安全性：“Cash Management”功能区域中的“Process: Bank Fee Statements”域。
记录您的银行手续费对账单，以跟踪某个收费期间的服务费、费率和补偿信息。
您还可以使用以下某个银行手续费对账单集成模板，将银行手续费对账单导入 Workday 中：
  • Import EDI 822 Bank Fee Statements - 以 ASC X12 EDI 822 格式导入文件。
  • Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements - 以 ISO 20022 camt.86 V1 格式导入文件。
  • Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements - 以 ISO 20022 camt.86 V2 格式导入文件。
  • Core Connector: Bank Fee Statements Inbound - 以 Workday 定义的格式导入文件。自定义集成支持您加载非 EDI 822 和 ISO 20022 格式的文件。
  1. 访问“记录银行手续费对账单”
    任务。
  2. 根据银行手续费对账单指定“对账单开始日期”
    和“对账单结束日期”
    。Workday 会从您的账户中选择这些日期范围内的行。
  3. （可选）指定“税务报告币种”
    ，即您用于支付银行服务费税款的币种。
    Workday 会使用此币种计算服务费税款。
  4. （可选）指定“结算币种”
    ，即您用于支付银行服务费的币种。
  5. 填写“余额、费率和补偿”
    选项卡时，请参考以下信息：
    选项 描述
    银行手续费补偿代码
    对于特定收费期间适用的余额、费率和补偿信息，选择相应的标准补偿代码。
    示例：补偿包括收入津贴和平均可用余额。
    补偿金额
    输入补偿和余额信息。对于费率信息，请输入指定收费期间的费率计算方法。
  6. 填写“银行手续费对账单行”
    选项卡时，请参考以下信息：
    选项 描述
    AFP 代码
    银行手续费服务代码
    为每个银行服务代码选择一个财资管理专业人士协会 (AFP) 代码。金融机构会将各个服务代码映射到这些 AFP 代码，从而将服务代码和描述加以标准化。
    对于银行手续费对账单中的每项服务，输入一个包含余额的新行。
  7. 填写“转换汇率”
    选项卡时，请参考以下信息：
    选项 描述
    源币种
    目标币种
    （可选）指定用于服务费的币种以及其转换的目标币种。
    通过指定源币种和目标币种，可看到 Workday 在从收费币种转换为结算币种时应用的转换汇率。您可以跟踪金融机构在向您收取服务费时使用的币种和汇率。
    报价日期
    （可选）输入币种转换时使用的汇率日期。银行手续费对账单上的报价日期简要指出了与服务费相关的确切汇率日期。
Workday 会使用银行手续费对账单信息，来计算价格异常以及与合同规定的银行手续费之间的差额。
使用以下报告可检查银行手续费对账单和行详细信息：
  • 查找银行手续费对账单
  • 查找银行手续费对账单行
您还可以使用以下报告，按收费期间查看每个金融机构和公司产生的银行手续费总计：
  • 银行手续费总计（按金融机构）
  • 银行手续费总计（按公司）