跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2023-09-08
示例：创建包含抵销的财务计划与实际财务信息组合报告

示例：创建包含抵销的财务计划与实际财务信息组合报告

此示例说明了如何设置组合报告，以显示：
  • 公司计划行和实际值
  • 公司间交易抵销选项
您希望创建一份组合报告，将公司间交易抵销应用于您的财务计划和实际值，然后进行比较和查看。
  • 为您的公司间分类账账户设置抵销规则。
  • 为公司间抵销启用公司间关联机构工作标记：
    • 现有计划的计划行
    • 日记账行
  • 安全性：“System”功能区域中的以下域：
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
  1. 访问“Copy Standard Report to Custom Report”
    任务。
  2. 从“Standard Report Name”提示中，选择“财务计划与实际财务信息”
    。
  3. 单击“确定”
    。
  4. 在“名称”字段中，输入“Financial Plan to Actuals with Eliminations”
    。
  5. 单击“确定”
    。
  6. 访问“编辑自定义报告”
    任务。
  7. 从“报告名称”提示中，选择“Financial Plan to Actuals with Eliminations-Financial Plan Consolidation Sub-Report”
    。
  8. 单击“确定”
    。
  9. 在“提示”选项卡的“提示默认值”网格中，取消选中以下字段的“运行时不提示”复选框：
    • 仅为计划抵销
    • 为计划执行公司间抵销
  10. 单击“OK”
    。
  11. 访问“编辑自定义报告”
    任务。
  12. 从“报告名称”提示中，选择“Financial Plan to Actuals with Eliminations”
    。
  13. 从 C3 列标题的相关操作菜单中，选择“编辑”
    。
  14. 在“Map Sub Report Prompts”网格的“值类型”列中，为以下提示字段选择“在运行时提示用户输入值”：
    • 仅为计划抵销
    • 为计划执行公司间抵销
  15. 单击“OK”
    。
  16. 访问报告设置中的“提示”
    选项卡。
  17. 选中“使用未定义值填充提示默认值”
    复选框。
    如果您选中此复选框，Workday 会根据子报告上的配置，使用未定义的提示默认值填充“提示默认值”
    网格。在 Workday 完成对“提示默认值”
    网格的更新后，系统会自动取消选中该复选框。
  18. 在“提示默认值”
    网格中，取消选中以下字段的“运行时不提示”
    复选框：
    • 仅抵销
    • 执行公司间抵销
  19. 单击“OK”
    。
  20. 单击“运行”
    。
    选中以下复选框，以仅在报告中显示公司间交易抵销行：
    • 仅抵销
    • 执行公司间抵销
    • 仅为计划抵销
    • 为计划执行公司间抵销
    如果不选中这些复选框，Workday 会在您的报告中显示所有计划行和实际值。
运行自定义报告时，您可以比较数据并检查以下项的差异：
  • 包含抵销的所有计划行和实际值之间。
  • 仅计划和实际的公司间抵销之间。