创建分配池

Administrator Guide

创建分配池

创建包含阶梯的分配计划。

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的以下域：

访问“创建分配池的分配计划”
，以创建分配池。

“Set Up: Allocation Pool”
以创建和维护分配池。

您可以创建分配池，以定义在分配计划中处理成本和收入时会发生什么情况。Workday 会在源日记账行首次进入分配池时使用 “分配池”
工作标记对其进行重新分类。然后，这些初始重新分类交易会分配给其他分配池。池可以接收重新分类交易，也可以接收来自其他分配池的分配交易。

按照分配计划中的定义，按阶梯构建分配池。在创建池时，您必须指定该池是最终分配池，还是要分配给较低阶梯中的目标池。Workday 建议您首先为最低阶梯创建一个或多个最终池，然后再继续在上一个更高的阶梯中创建池。

您还可以创建功能类似于暂记账户的例外池。您可以设置分配计划，将存在会计验证错误的分配交易流转至异常池，以便更轻松地检查和解决这些异常。

访问“创建分配池”

任务。

在标头部分为分配池配置概要设置。

尽管您可以将生效日期应用于分配池选项，但无论生效日期如何，对分配池标头所做的任何变更都将应用于分配池的所有版本。填写标头：

选项	描述
分配池编号	如果您未输入编号，Workday 会在您保存分配池时创建编号。在您提交分配池后，分配池编号也将成为可用于集成的参考编号。只有管理员才能更改参考编号，从而更改分配池编号。
分配计划	您需要具有该计划的访问权限，才能将其指定给分配池。配置 “Access Allocation Plan for Pool Creation” 安全域，以在此提示中查看计划。
阶梯	选择在您的分配计划中定义的阶梯。
Company	指定给分配池的公司必须支持分配计划中指定的分类账类型。如果您选择指定给其他公司的目标池，则所选公司与目标池的公司之间必须存在公司间交易概要。
限定的源公司	选择此项可将分配到此池的来源行限定给这些公司。所有公司必须支持分配计划中指定的相同分类账类型。
异常池	选中此项可将分配池配置为例外池。如果您选中此复选框，则 Workday 会：自动选中 “分配” 选项卡中的 “最终分配池” 复选框。隐藏标头上的 “公司” 、 “阶梯” 、 “限定的源公司” 和 “平衡资金” 提示。在 “会计信息” 选项卡上隐藏 “来源日记账行抵销分类账账户” 和 “工作标记重设规则” 选项。创建异常奖励金池后，请访问 “编辑分配计划” 任务中的 “异常” 选项卡，为每种会计验证错误选择异常奖励金池。您还可以为存在多个会计验证错误的交易选择多个异常池。在您提交某个分配池作为异常分配池后，您无法将其恢复为标准分配池。
平衡工作标记	选择工作标记来为工作标记间日记账生成平衡行。如果您不输入值，Workday 将使用分配计划中指定的默认平衡工作标记。此提示仅在您启用工作标记平衡时显示。
可选平衡工作标记	（可选）选择一个工作标记，以生成工作标记间日记账的可选平衡行。如果您不输入值，Workday 将使用当您在分配计划中指定一个默认可选平衡工作标记时。仅当您启用可选工作标记平衡后，才会显示此提示。

在

“会计处理”

选项卡上，配置成本或收入在分配给池时如何进行会计处理。

填写以下选项卡：

选项	描述
分配分类账账户	让您能够将成本分配到与来源为成本或收入相同的分类账账户或不同的分类账账户。您可以使用此账户（代替账簿代码，或与其补充）来隔离分配。示例：如果您的原始成本已过账至“费用”账户，则您可以为“已分配的费用”账户分配成本。在异常奖励金池中，您必须选择未按公司分区的分类账账户。
源日记账行抵销分类账账户	允许您将源日记账行抵销到相同或不同的分类账账户。Workday 仅将此值用于重新分类交易。
池工作标记	使您能够从源行沿用工作标记，或将新的工作标记应用于分配。在例外奖励金池上，您只能选择一个主要平衡工作标记类型，而且您必须手动选择工作标记，因为 Workday 不会从异常奖励金池的来源派生工作标记。如果您没有在租户中配置主要平衡工作标记，则您无法选择任何工作标记。
工作标记重设规则	选择一个重设规则，以在分配交易行中替换或添加工作标记。您只能为 “池工作标记” 网格中包含的工作标记类型选择规则。请参见创建分配池工作标记重设规则。

在

“分配”

选项卡上，配置如何处理池中的成本或收入。

填写以下选项卡：

选项	描述
最终分配池	选中此项可将分配池指定为最终池。已分配到此池中的成本不会进一步分配。
分配抵销分类账账户	允许您将分配交易抵销到与来源分配行不同的账户。
分配方法	如下所述进行选择： “固定百分比” ：按总和为 100 的百分比分配给目标池。您可以包括正百分比和负百分比，只要总和为 100 即可。示例：您向池 A 分配 150%，向池 B -50% 分配。选择“按比例” ，可使用统计数据定义来计算分配给目标池的百分比。您可以包括正数和负数统计数据值，只要总和不为零。示例：在统计数据定义中，您为 “池 A” 指定值“2”，为 “池 B” 指定值“-1”。
统计数据定义（仅按比例）	选择统计数据定义，以定义如何将成本分配到目标池中。访问 “创建统计数据定义” 任务，以创建具有以下配置的统计数据定义：统计数据类型为 “活动” 或 “余额” “分配池” 维度为必选或可选维度实际分类账类型安全性：“Common Financial Management”功能区域中的 “Set Up: Statistics” 域。您的统计数据定义可以使用与分配计划不同的会计时间表。
默认统计数据池（仅按比例）	当 Workday 无法根据统计数据定义确定分配百分比时，请为成本指定分配池。示例：您的统计数据定义使用的 “活动” 统计数据类型不包含您处理的期间的统计数据。您的统计数据定义使用了 “余额” 统计数据类型，该类型不包括您处理的期间或之前期间的统计数据。您的统计数据定义未包括您的分配池作为目标的任何池，并且您未在 “目标池统计数据值” > “将非目标池的值分组到所选池” 提示中选择池。您的统计数据定义包含了总和为 0 的正数和负数值。您的统计数据定义未包含任何统计数据值。
目标池统计数据值（仅按比例）	如下所述进行选择：如果仅使用目标池的值，则分配金额将仅分配给在分配池中指定且也包含在统计数据定义中的目标池。示例：您的统计数据定义包括池 A 、池 B 和 C ，但您的目标池仅包括池 A 和池 B 。在计算分配时仅基于池 A 和 B 的统计数据值。成本仅分配给池 A 和 B ，并且没有成本向池 C 分配。将非目标池的值组合到所选池中，以分配给统计数据定义中包含的目标池，并为未指定给目标池的剩余统计数据值指定池。示例：您的统计数据定义包括池 A 、池 B 和 C ，但您的目标池仅包括池 A 和池 B 。系统会根据所有 3 个池的统计数据值计算您的分配。成本将按照定义分配给池 A 和 B ，而 C 成本将分配给所选的池。
目标池	在分配计划中，指定池时应从较低的阶梯开始。注：选择“按比例”分配方法时，“百分比”列将显示“0”。
正向舍入调整的目标池负值舍入调整的目标池	由于舍入的原因，已分配金额总计可能与正在分配的金额不匹配。选择一个目标池来分配任何正调整或负调整，从而平衡此差异。