创建分配计划
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的
“Set Up: Allocation Plan”
域。您可以创建分配计划，为要分配的分配池和源日记账行定义概要配置。通过这些计划，您能够在通过多个分配池阶梯分配来源金额时提供结构。
- 访问“创建分配计划”任务。填写标头版块：
选项 描述 停用在不使用或停止使用分配计划的情况下，请选择此选项。停用的分配计划不可用于处理或指定给分配池。按日期分组Workday 允许您按以下条件对交易行进行分组：- 会计日期
- 预算日期
- 无分组
账户集会计时间表币种源日记账行必须与这些配置匹配。指定到计划分配池的公司必须使用这些相同的配置。保存分配计划后，您将无法修改这些设置。 - 在“池阶梯”选项卡上，为指定给计划的分配池指定阶梯。Workday 使用自上而下的结构，将列表中较高的阶梯分配给较低的阶梯。较低阶梯无法向较高阶梯进行分配，从而防止循环分配。将池指定给阶梯后，您无法修改该阶梯的顺序。您可以添加阶梯，也可以移除阶梯，前提是该阶梯不包含已指定的分配池。选中“不可选择”复选框可停用阶梯，使其在配置分配池时不可供选择。
- 在“来源日记账行”选项卡中，定义要分配的来源日记账行。填写以下选项卡：
选项 描述 限定的源公司选择此选项可将分配计划限制为仅处理来自这些公司的源日记账行。限定的分类账类型选择此选项可限制分配计划仅处理以下分类账类型的源日记账行。指定到分配池的所有公司都必须支持这些分类账类型。当分配池公司必须支持以下分类账类型时，将提示留空：- 实际值
- 承诺款
- 义务款
示例：当您选择“实际值”“”时，指定给您计划中池的公司必须至少支持“实际值”分类账类型。这些公司可能还支持其他分类账类型。限定的分类账账户类型选择此选项可将分配计划限定为仅处理这些分类账账户类型的源日记账行。限定账簿选择此选项可将分配计划限制为仅处理具有指定给特定账簿的账簿代码的源日记账行。限定的日记账来源选择此选项可限制分配计划仅处理来自这些日记账来源的源日记账行。排除的日记账来源处理分配计划时，从这些日记账来源中排除源日记账行。当您使用“资助和授予成本处理”时，Workday 建议您排除“Grant Revenueand设施”和“Administration Expense”日记账来源，以防止循环引用。 - 在“账簿代码”选项卡上，创建映射，以便将分配日记账过账到不同于来源日记账的其他账簿代码。如果您不映射源日记账的账簿代码，则分配日记账将过账到源交易所在的账簿代码。无法将多个源账簿代码映射到同一个分配账簿代码。
- 在“分配池”选项卡中，为指定给您的计划的分配池指定配置。填写以下选项卡：
选项 描述 在层次结构中包括新池选择一个分配池层次结构，以将新的分配池自动添加到该层次结构。仅显示您有权编辑的层次结构。有权访问所选层次结构的用户会自动继承对新池的访问权限，而无需将其明确指定给每个池。限定的源公司选择可能要指定给计划分配池的公司。这些公司必须支持您的计划中指定的源日记账行分类账类型。默认平衡工作标记选择一个默认锚定工作标记，以生成工作标记间日记账的平衡行。如果未在池中输入平衡工作标记，则 Workday 会使用此值。此字段会在您启用工作标记平衡时显示。默认的可选平衡工作标记（可选）选择用于为工作标记间日记账生成可选平衡行的默认锚点工作标记。如果池上没有可选平衡工作标记，Workday 会使用这些值。此字段会在您启用可选平衡工作标记后显示。 - （可选）在“指定角色”选项卡上，创建并指定要与分配计划关联的角色。示例：配置“分配计划管理员”角色。创建分配计划后，请在计划的相关操作菜单中选择“指定角色”，以添加或移除指定角色。请参见 设置可指定的角色。
您可以在创建分配池时选择计划。
创建一个基于计划的角色并将其指定给您的分配池会计，以便他们有权创建分配池。