处理分配计划
- 设置分配计划和分配池。
- 创建交易和日记账，并应用“分配池”工作标记。
- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“分配计划事件”业务流程和安全策略。您可以选择包括审批步骤。
您可以使用
“分配池”
工作标记处理分配计划，以分配来源交易。这些交易将根据您的分配计划及其指定的分配池中的配置进行处理。如果来源交易量较大，Workday 建议您按日记账来源、池或池层次结构处理子集。如果您更改池配置或寻源交易，这有助于最大限度地减少需要重新处理的计划运行次数。示例：为任何具有大量日记账来源的日记账来源处理单独的计划操作，然后为所有剩余的日记账来源处理您的计划。
交易得到处理后，您可以使用报告功能查看交易处理情况，从而跟踪这些交易是如何在分配计划中进行处理的。
- 访问“处理分配计划”任务。
- 选择一个运行频率。如果您选择“立即运行”，Workday 会在您提交工作时处理分配计划。如果您选择任何其他频率，请在“时间表”选项卡上配置在将来发生或重复。
- 完成以下任务：
选项 描述 统计数据截止日期选择在分配池配置中使用的统计数据的日期：- “评估日期”，以使用在分配计划中配置的会计或预算分组日期。
- 期间结束日期：按截至选定会计期间的最后一天使用统计数据。示例：当您处理 4 月份的分配时，Workday 使用截至 4 月 30 日的统计数据。
- “处理运行日期”，将使用截至处理分配计划的日期起的统计数据，它可以是今天的日期，也可以是排定在将来的日期。
- 请选择一个日期，以使用截至特定日期的统计数据。
分配池或分配池层次结构通过配置来处理具有所选分配池或分配池层次结构的工作标记的源日记账行的子集。您可以配置其他分配计划操作，以处理分配计划指定的另一个子集或所有剩余源日记账行。账簿代码分类账类型日记账来源进行配置以按账簿代码、分类账类型或日记账来源处理源日记账行的子集。您可以配置其他分配计划操作，以处理分配计划指定的另一个子集或所有剩余源日记账行。 - （可选）批准“分配计划事件”业务流程，以创建分配日记账分录。如果您拒绝该业务流程，Workday 会发起“取消分配计划操作”任务，以撤消计划操作生成的交易和交易行。
处理完成后，将生成会计信息，您可以检查分配池交易和日记账。
如果您需要更改源日记账行或分配计划，或者交易未按预期进行，请先访问
“取消分配计划操作”
任务以取消分配流程。进行更改，然后重新运行处理任务。安全性：“Financial Accounting”功能区域中的
“Process: Allocation Plans - Cancel”
。访问
“重新处理分配计划”
任务，重新计算对以下各项的变更：
- 影响现有分配池交易的分配池配置
- 统计数据定义