概念：收付实现制会计
您可以通过 3 种方式为财务文档及其交易创建收付实现制会计：
- “创建收付实现制会计”任务。
- 为“收付实现制会计”排定时间表。
- “收付实现制会计事件”业务流程
Workday 不支持以下公司的收付实现制会计：
- 已部分支付的客户发票和供应商发票。
- 代为公司间交易供应商和客户发票及付款。
- 具有多币种交易或付款的客户发票和供应商发票。
- 具有净额结算活动的客户和供应商发票。
- 包含可抵扣税、预扣税或纳税义务时点日期的客户发票和供应商发票。
- 与租赁和首付款相关的供应商发票
- 通过供应商退款支付的供应商发票调整。
- 客户发票付款中的超额付款、付款退回以及未经应用存入的付款。
- 包含未收费的应收账款、留存或递延收入的客户发票
- 客户发票退款
- 包含客户发票调整应用的客户发票文档。
- 付款会计日期在一个已关闭期间内，而取消会计日期在另一个已关闭期间内的供应商发票付款取消。
- 取消客户发票付款或存款的交易，其中付款或存款的会计日期在某个已关闭期间内，而取消会计日期在另一个已关闭期间内。
- 资助收费的赞助方发票或学生赞助方发票。
此外，Workday 不会考虑供应商发票上的自评税额。
收付实现制处理
当您创建收付实现制会计时，Workday 会为您指定的期间和公司收集所有符合条件的交易。然后，Workday 会创建一个收付实现制会计结果，其中包含按供应商或客户分组的所有交易。对于每个分组，Workday 会为包含的所有文档生成 1 个收付实现制业务日记账，并汇总日记账行。日记账过账至：
- 已配置期间的最后一天。
- 您在“编辑租户设置 - 财务”任务中配置的收付实现制账簿代码。
Workday 不支持对收付实现制交易进行预算检查。
在单个期间内，您可以多次为特定公司和期间创建会计信息，以便执行以下两项操作：
- 解决不符合条件的文档。
- 包括新近符合条件的文档。
如果您在一个期间内多次生成会计信息，Workday 会执行以下操作：
- 取消先前生成的收付实现制会计结果和关联的日记账。
- 使用更新后的分组和新日记账创建新结果。
在指定期间内，每个公司只能有一个收付实现制会计结果。通过此流程，您可以在期间级别创建收付实现制日记账报告。