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上次更新时间 ：2023-06-23
问题排查：抵销余额差异

问题排查：抵销余额差异

在“维护抵销规则”任务中，当您使用“子公司投资/子公司所有者权益”选项卡（此选项卡将被弃用）来抵销公司间余额时，您遇到了账户未平衡问题。
Workday 建议您：
  • 使用“维护抵销规则”
    任务中的“公司间/工作标记间”
    选项卡抵销公司间余额和工作标记间余额。
  • 使用“公司间抵销未平衡余额报告”
    来排查账户未平衡问题。
  1. 确保您已为每个抵销规则指定唯一的差异账户，而非暂记账户。示例：子公司投资 - 差异。
    唯一的差异账户可让您更轻松地识别包含未平衡金额的账户。
  2. 运行“合并试算平衡表”
    报告，确定未平衡金额。
  3. 在“总计”
    列中，深入挖掘未平衡金额。
  4. 在“查看依据：”
    字段中选择“公司”
    。
  5. 在“第二依据：”
    字段中，选择“公司间关联机构”
    。
  6. 单击“刷新”
    。
    Workday 会分析您在“维护抵销规则”任务的“子公司投资/子公司所有者权益”选项卡（此选项卡将被弃用）中选择的分类账账户。
    Workday 将：
    • 在“（空白）”
      列中显示各子公司的所有者权益余额。
    • 在每个关联机构列中显示母公司对各个子公司的投资。
    示例：公司（按公司间关联机构网格）
    公司
    公司间关联机构子公司 1
    公司间关联机构子公司 2
    （空白）
    抵销金额
    （母公司）
    100,000
    250,000
    350,000
    子公司 1
    空白
    空白
    110,000
    子公司 1 的所有者权益。
    (110,000)
    子公司 2
    空白
    空白
    250,000
    (250,000)
    总计
    100,000
    母公司对子公司 1 的投资
    250,000
    (360,000)
    (10,000)
    子公司 1 的所有者权益与母公司对子公司 1 的投资之间的差额。
  7. 将每个子公司的所有者权益余额与母公司对每个子公司的投资进行比较。
    余额轧差应为零。
  8. 对于轧差后不为零的余额，请深入挖掘，以检查并更正日记账分录。
  9. 如果层次结构中的公司超过 20 家，请创建自定义差异报告来识别抵销差异。