步骤：管理分类账账户汇总
创建分类账账户和账户集。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的
“Set Up: Accounts”
域。请参见 步骤：设置安全权限。
您可以在分类账账户之间建立层次结构关系。您还可以按值范围对分类账账户进行分组。通过在单个分类账账户汇总中指定具有不同生效日期的分类账账户、账户范围和账户汇总，创建分类账账户汇总的多个快照。更改不同生效日期的层次结构级别，并通过重新运行财务报表来跟踪历史变更。
- 访问“按截止日期创建分类账账户汇总”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 生效日期Workday 会自动使用当前日期填充此字段。您可以改为选择追溯日期或将来日期。账户集您只能选择会计科目表中的账户集。编辑汇总时，您无法更改账户集。层次结构级别配置分类账账户在层次结构内的汇总位置。 查看分类账账户汇总时，您可以导航到 下级和上级节点 - 从 。输入生效日期。您可以输入追溯日期或将来日期，以代替默认生效日期。为要包括在汇总中的分类账账户输入 1 个或多个识别号值。 标识符值不能重叠。示例： 请为要包含在此汇总中的分类账账户识别号输入 1 个或多个不重叠的值。 示例：第 1 行的起始值 = 1000，结束值 = 1100。第 2 行的起始值 = 1150，结束值 = 1199。您可以在“分类账账户”字段中选择 1 个或多个分类账账户，以在分类账账户汇总中包括其他分类账账户。
- 从分类账账户汇总的相关操作菜单中，选择。输入生效日期。您可以输入追溯日期或将来日期，以代替默认生效日期。按您希望 Workday 访问的顺序添加和排列分类账账户汇总。
- 从分类账账户汇总顶层节点的相关操作菜单中，选择 。配置分类账账户汇总的层次结构、级别和强制。
您可以使用分类账账户汇总来报告以下数据：
- 层次结构级别。
- 层次结构名称
- 包括的分类账账户
访问“创建分类账账户安全段”任务，为分类账账户汇总中包含的所有分类账账户或某个账户类型的所有分类账账户
创建分段安全性
。（可选）从汇总的相关操作菜单中选择，以编辑截至生效日期的分类账账户汇总名称和层次结构级别。