转换有效分类账类型
- 关闭要转换的分类账类型对应的所有分类账期间。
- 在“修复有错误的业务日记账”任务中，解决所有处于“错误”状态的业务日记账。
- 安全性：“Process: Historic Ledger Types”。请参见 步骤：设置安全权限。
如果您是正在实施 Workday 财务的 Workday 现有客户，则可以将现有的有效分类账类型转换为历史分类账类型。 通过将现有的有效分类账类型转换为历史分类账类型，您可以保留现有分类账类型以进行报告，并使用有效分类账类型来输入新交易。
Workday 不会将任何日记账排序配置从历史分类账转换为有效分类账。
您可以使用有效分类账类型创建日记账并对其进行报告，但只能报告历史分类账类型。
- 访问“转换分类账类型”任务。
- 选择您要转换的分类账类型组。只能选择有效分类账。
- 输入历史实际分类账类型、承诺款分类账类型和义务款分类账类型的名称。Workday 会自动为这些名称添加前缀:“历史”。
- 为新的实际分类账类型命名，也可以选择为新的承诺款和义务款分类账类型命名。
- 单击“确定”。
- 检查历史分类账类型和新分类账类型的名称，然后选择“确认”。
Workday 将有效分类账类型转换至历史分类账类型，并创建新的有效分类账类型。
- 使用您公司的新分类账类型创建新分类账。
- 将期初余额加载至新分类账中。
- 如果您对历史分类账使用了日记账排序，请为新的有效分类账重新配置日记账排序规则。