参考信息：设施及管理费支出交易
对于具有可报销成本和固定金额授予行的授予，Workday 会自动计算某些交易的设施及管理费 (F&A) 成本。在计算授予成本后，Workday 会根据账户过账规则，为财务及会计成本和收入生成业务日记账。当您所做的变更可能会影响财务及会计金额（例如财务及会计费率或预算日期）时，您可以运行
“重新处理授予成本”
任务，以重新计算财务及会计成本和收入确认。授予成本的处理时间取决于支出交易是使用用户界面任务还是通过 Web 服务发起。
- 当您通过用户界面任务创建支出交易时，交易业务流程或结算完成后，Workday 会立即发起授予成本处理。
- 当您通过 Web 服务创建支出交易时，Workday 会在后台排定时间表的作业（每 15 分钟运行一次）中处理授予成本。由已排定时间表的作业处理交易后，Workday 会在已排定时间表的作业中处理该交易的所有后续授予成本，包括在您取消、更改或重新处理交易时。
如果您选择不同的对象类和/或支出种类来对授予成本处理规则下的财务和会计进行分类，Workday 将继续使用对象类映射来评估来源交易的财务和会计适用资格。
启用授予成本处理的交易 | 交易何时可收费？ | 其他需考虑的事项 |
|---|---|---|
会计调整 | 事务完成 | |
会计日记账 | 事务完成 | 您可以使用 “维护日记账来源” 任务为客户可配置日记账启用授予成本流程。此配置仅适用于实际分类账类型。
不要在会计分录中指定对象类工作标记。Workday 从对象类映射派生对象类，当您更改派生的对象类工作标记时，Workday 继续使用从对象类映射派生的对象类工作标记来确认收入。 |
包含转回的会计日记账 | 事务完成 |
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特殊银行交易 | 事务完成 | |
特殊付款 | 事务完成 | |
分配 | 事务完成 | |
分配池 | 流程分配计划 的交易完成 | Workday 会为包含分配池作为工作标记的支出交易生成资助会计信息，其中分配池：
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费用报销单 | 结算 | |
附加福利 | 结算 | |
应计附加福利 | 不可收费 | 附加福利应计将来支出行不可收费。 |
资金来源重新分类 | 事务完成 | |
内部服务交付 | 事务完成 | |
存货签发 | 事务完成 | |
退货中的存货入库 | 事务完成 | |
存货发货单 | 事务完成 | |
杂项付款申请 | 结算 | |
供应商发票与客户发票之间的净额结算交易 | 净额结算后 | 净额结算会取消或转回所有先前的成本可报销支出行，并生成具有正确的收入确认和财务及行政 (F&A) 成本的新行。
要将净额结算限定到特定类型的发票，请在净额结算适用资格规则中指定发票类型。 授予成本处理不支持对留存的供应商发票与客户发票之间的交易进行净额结算。 |
薪资 | 结算 | 对于薪资和附加福利交易，Workday 会在薪资发放完成时发起授予成本处理。 |
薪资会计调整 | 事务完成 | |
应计薪资 | 不可收费 | 应计薪资支出行不可收费。 |
采办卡交易验证 | 事务完成 | |
释放供应商发票留存 | 结算 | Workday 仅根据您释放的留存金额计算财务及会计成本和收入确认。
您可以在原始支出行（而非您释放留存的行）上查看已释放的留存奖励成本的会计信息。 |
学生经济资助支出 | 事务完成 | |
学生豁免支出 | 事务完成 | 在学生付款文档完成或过账时可收费。 |
Supplier Invoice | 结算 | 当供应商发票包含币种重设值时，Workday 会以重设币种处理授予成本。
您无法向首付款发票或应用了首付款的供应商发票添加资助工作标记。此外，您也不能在已包含资助工作标记的供应商发票上应用首付款。 |
供应商发票调整 | 结算 | |
Supplier Invoice with Retention（部分结算的供应商发票） | 结算 | Workday 仅根据您结算的金额计算财务及会计成本和收入确认。 |