步骤：往下结转AP&C 中的设置和配置
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建并配置往下结转类型的补充时间表类型，并使用补充时间表将期末余额往下结转至下一期间的期初余额。
在使用补充时间表往下结转期末余额时，请考虑以下指导原则和设置配置。这可确保在不同期间准确计算、折算以及往下结转此类时间表。
使用“批量往下结转补充数据”任务，往下结转多个工作簿。请参见： 批量往下结转 AP&C 中的多个补充数据工作簿。
- 访问“创建补充数据模板”任务。
- 在模板标头中选择“往下结转”。
- 对于“币种”的“数据类型”，单击“属性”并输入以下值：
选项 描述 计算字段创建一个算术表达式，以派生期末余额列的计算公式。请参见： 概念：AP&C 补充时间表中的计算字段。如果您为币种数据类型指定计算字段，Workday 将在数据输入期间根据配置的算术表达式计算列值。在数据输入期间，此列将为只读状态。您可以在给定的补充数据模板中配置多个计算字段。经折算的计算字段引用“补充数据行”业务对象中的经翻译报告字段，创建另一个计算字段。通过配置经折算的计算字段，可确保 Workday 准确计算经折算的币种值以及分类账币种值。往下结转列指定各个期间要往下结转至哪个列的期末余额。这可能是往下结转中期初余额列。示例：往下结转模板列配置。选项 描述 名称和数据类型属性名称：期初余额数据类型：币种名称：增加数据类型：币种名称：期末余额数据类型：币种计算字段Calc_Field翻译的字段Calc_Field_Translated往下结转列期初余额在以上示例中：- Calc_Field 是“期末余额”列中算术表达式的计算字段。Workday 通过“补充数据行”业务对象中的以下报告字段来引用计算字段：列 01 币种 + 列 02 币种
- Calc_Field_Translated 是表示“经折算的期末余额”列的算术表达式的计算字段。Workday 通过“补充数据行”业务对象中的以下已翻译报告字段来引用计算字段：经折算的币种 01 列 + 经折算的列 02 币种
- 您可以使用已启用为往下结转模板的预定义补充数据模板来创建补充数据。
- 访问“创建补充数据”任务。
- 填写“补充数据”详细信息时，请参考以下指导原则，了解如何利用启用为“往下结转”类型的模板创建补充数据：
选项 描述 时段Workday 仅支持以下报告时段：- 当前期间（Workday 拥有）
- 当前期间（Workday 拥有）
- 每季度时段（即，报告时段的汇总时间表包含 4 个会计时间间隔，每个会计时间间隔汇总 3 个会计过账间隔）。对于“季度报告时段”，请确保在“报告时段”配置的“使用期间内的特定值”版块下指定一个值。
- 从“已批准的补充数据”的相关操作菜单中，选择 。
- 对于您想要往下结转余额的第一个期间，将经折算的期初余额加载到期初余额折算调整金额列中。在您创建调整之前，此列的默认值均为零。这是适用于第一个期间的一次性步骤。这可确保准确计算您从期间结转至期间的期末经折算余额。 此后，您可以选择是否访问该任务，并且可以使用它对活动列进行折算金额调整。当前期间的补充数据处于“已批准”状态后：
- 您不能为上一期间创建任何新经折算的补充数据。
- 您无法再修改上一期间的任何现有经折算补充数据。
- 往下结转补充数据为确保各个期间的数据输入准确无误，对于您启用为“往下结转”的补充数据模板，Workday 支持将期末余额自动往下结转至期初余额。安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“Process: Supplemental Data”。
- 从希望往下结转的已批准补充数据的相关操作菜单中，选择“补充数据” > “往下结转”。您还可以访问“往下结转补充数据”任务，对于“先前的详细补充数据”字段，选择要往下结转的已批准补充数据。
- 完成此任务时，请参考以下信息：提示描述期间Workday 会将该值默认设置为您要结转余额的“补充数据期间”。将该期间更新为您要往下结转余额的下一个期间。时段Workday 会将值默认为您要结转余额的补充数据的报告时段。Workday 建议您不要更改此默认值，除非您使用的是每季度时段。示例：对于“季度时段”，选择您希望将余额往下结转至的下一个季度。
- 选择“复制支持性信息”，从您正在其中运行“往下结转”操作的补充数据工作簿中复制非输入区条目（工作表、数据透视表或其他支持性详细信息）。
- 在“名称”下，输入唯一名称。
- 单击“确定”。
Workday 会执行以下操作：
- 生成一个工作簿，该工作簿显示您在补充数据模板中定义的名称、列数和类型。
- 根据模板配置，将期末余额从之前的补充数据结转至期初余额列。
您已往下结转的余额（即期初余额）在输入数据期间处于只读状态，您无法进行修改。
在以下情况下，您不能往下结转以前的补充数据：
- 您已为下一期间创建结转补充数据，且文档状态为“草稿”或“已提交”。
- 如果您有上一期间处于“草稿”或“已提交”文档状态的补充数据，且具有以下相同的分组维度：
- Company
- 补充数据模板
- 期间
- 时段