在AP&C 中创建补充数据模板
- 创建文本列表。
- 创建计算字段。
- 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“Setup: Supplemental Data”安全域。
在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建补充数据模板，以实现以下目的：
- 确保各个分散地点的团队之间数据收集的一致性。
- 根据您组织的特定用例创建模板配置。
- 使用提供的以下 5 种数据类型配置每个补充数据模板：
- 币种
- 日期
- 数值
- 文本
- 文本列表
- （可选）如果您想为模板内的某些列定义算术表达式，请创建计算字段。请参见： 概念：AP&C 补充时间表中的计算字段。
- 访问“创建补充数据模板”任务。
- 填写模板中的标头时，请参考以下信息：
选项 描述 名称（必填）为补充数据模板输入唯一名称。描述（必填）为补充数据模板输入描述。会计时间表（必填）为模板选择会计时间表。您使用此模板创建的补充数据将仅显示所选会计时间表中的期间。此时间表很可能是您的报告层次结构的共享会计时间表。默认的账户折算方法（在配置了币种数据类型时为必填项）当您在模板上配置至少 1 个币种数据类型时，“默认账户折算方法”字段将变为可用并且为必填字段。 选择合适的“账户折算方法”配置，以便为模板上配置的所有币种数据类型确定正确的币种转换汇率类型。Workday 会将标头级别配置的账户折算方法应用于模板中配置的所有币种数据类型。对于其他“账户折算方法”配置选项，您可以通过在列或行级别使用以下其中一个配置来重设模板标头级别配置：- 币种数据类型的“属性”版块内列级别的“币种数据类型”
- 具有“账户折算方法”配置的行级别的“文本列表数据类型”。请参见： 在AP&C 中创建补充数据文本列表。
往下结转（可选）在创建资产负债表往下结转类型的时间表时，启用此选项可定义额外的模板配置。如果启用往下结转，您必须在币种的“数据类型”列中选择或创建一个计算字段。 - 在“数据类型”网格中，每一行代表您要在模板中包括的一列。最多可以输入 25 列，并且每个列名称必须是唯一的。
- 为 Workday 提供的 5 种数据类型输入数据时，请参考以下信息：
选项 描述 币种- 用于获取币种金额值的数据类型。示例：$0.00。单击“属性”可执行以下操作：- （可选）选择一个账户折算方法配置，以重设您在模板标头的“默认账户折算方法”字段中为特定币种数据类型列指定的值。（列级别） 如果特定“币种数据类型”列是算术计算的结果（例如：往下结转期末余额时为“期末余额”），则选择或创建一个计算字段，以在 Worksheets 中派生计算。请参见： 概念：AP&C 补充时间表中的计算字段。
日期- 用于获取日期值的数据类型。示例：YYYY/MM/DD。对于某些将“汇率截止日期”设置为“交易日期”或交易期间结束日期的“账户折算方法”选项，您必须在补充数据模板上指定一个日期数据类型列。文本- “”数据类型，可获取自由格式的文本。无文本列表- 用于从配置的文本列表中获取特定文本列表条目的数据类型。在“属性”中选择一个文本列表。在给定的补充数据模板上，不能存在多个配置了账户折算方法配置的文本列表。如要在行级别指定折算方法，请选择具有“账户折算方法”配置的文本列表。行层级配置将重设以下 2 个指定值：- 在模板标头中的“默认账户折算方法”字段中，选择“标头层级”。
- “币种数据类型”的“属性”版块中的折算配置（列级别）。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。
Workday 会创建一个补充数据模板。
- 从指定的补充数据模板生成并批准补充数据后，您无法修改该模板。
- 您可以随时复制补充数据模板的标头信息和列属性。
创建补充数据。请参见： 在AP&C 中创建补充数据。