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上次更新时间 ：2025-07-25
更正AP&C 中的合并数据

更正AP&C 中的合并数据

  • 将合并数据上传到 Workday。请参见： 将合并数据加载到 Workday 的 AP&C 费用中。
  • 为“合并数据日记账创建事件”
    业务流程创建默认定义。
  • 编辑该业务流程的安全策略，以包括相关安全组。有关更多信息，请参见 Community 上的“Configure Consolidation Data Capture Security”（配置合并数据获取安全性）。
  • 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的
    “Process: Data Capture”
将 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的合并数据上传到 Workday 后，您可以检查并更正行级别错误。解决错误后，您可以提交所做的更正（如有），以进行审批和创建会计日记账。
您只能为分类账账户和工作标记更正错误。
  1. 访问“合并数据中心”
    报告。
  2. 单击“刷新”
    ，以显示所有已上传的合并数据。
  3. 对于您需要更正的已上传合并数据，单击“更正”
    。
    仅当合并数据处于“草稿”状态时，Workday 才会显示“更正”
    按钮。
    有关文档状态的更多信息，请参见 将合并数据加载到 Workday 的 AP&C 费用中。
    Workday 会显示“更正合并数据”
    任务。
  4. （可选）在“行汇总”
    版块中：
    • 单击“错误”
      和“警告”
      ，以查看行错误和警告的汇总。
    • 检查存在错误的已更新行的数量
      。您无法进行深入挖掘来查看详细信息。
  5. 在“搜索条件”
    版块中，选择一个搜索种类以缩小结果范围。
  6. 在缩小您的搜索范围时，请参考以下信息：
    选项
    描述
    映射的分类账账户
    映射的工作标记
    选择映射的分类账账户和工作标记。要解决这些映射错误，您可以修改在映射表中定义的规则。请参见： 在 AP&C 中创建合并数据映射表。
    错误和警告
    选择要更正的错误或警告。
    您可以选择一种错误或警告，也可以选择多种错误或警告。
    如果您选择了多种错误或警告，则只有存在所有选定错误或警告的行才会显示在下面的网格中。
    行编号最小值
    行编号最大值
    选择要在网格中检索的行的编号的最小值和最大值。
    仅限已更新的行
    选择是否要从先前更新的行中搜索错误。
  7. 单击“搜索”
    。
    根据您指定的具体条件，Workday 一次最多在网格中加载 250 行。
  8. 检查网格中的以下列：
    选项
    描述
    列标题
    代表 .CSV 文件中的行。示例：表头行之后的第一行的行编号为 1，依此类推。
    映射的分类账账户
    Workday 在解析所引用的映射表后映射的分类账账户。如果此字段为空，则表示 Workday 未能找到映射表规则下的匹配项。
    当前分类账账户
    包括映射的分类账账户及您要提交的所有更正（添加或删除），将作为该指定合并数据行的最终分类账账户。
    映射的工作标记
    Workday 在解析引用的映射表后映射的工作标记。如果此字段为空，则表示 Workday 未能找到映射表规则下的匹配项。
    当前工作标记
    包括映射的工作标记及您要提交的所有更正（添加或删除），将作为该指定合并数据行的最终工作标记。
    映射结果
    提供以下详细信息：Workday 通过集成创建的映射表、来自 .CSV 值的输入值以及输出结果。
    备忘录
    您在执行错误处理时可以提供的行级别消息。
    已更新
    如果为“是”
    ，则表示您已根据所进行的映射更正了此合并行的分类账账户或工作标记。
    您可以选择逐一更新各行，或者批量更新网格中的选定行。
  9. 逐一更正各行
    1. 在网格中选择一行或多行。
    2. 为当前分类账账户或当前工作标记输入正确的值。
    3. 单击“更新”
      ，使用正确的值更新网格中的行以处理所做的任何变更。
      如果您解决了错误或警告并单击
      “更新”
      ，Workday 会实时更新错误/警告计数。示例：Workday 最初显示 10 个错误。随着您不断解决错误，
      “行汇总”
       版块中显示的错误数量将会相应调整。
      如果您要一次更改超过 20 行，请查看“行汇总”版块下的“正在处理的行”，这里显示了 Workday 正在处理的行数
      。再次单击“更新”
      ，以使 Workday 完成对这些行的处理。
      在 Workday 处理这些行时，您无法搜索和修改这些行。
    4. （可选）如果您想在提交行进行审批之前对它们进行检查，请单击“保存备用”
      。
    5. 单击“提交”
      ，提交行进行审批。
      Workday 会启动“合并数据日记账创建事件”
      业务流程，以提交行进行审批。
      仅在 Workday 解决了所有严重错误后，系统才会显示“提交”选项。
    6. （可选）如果要取消操作，请单击“取消”
      。
  10. 批量更新行
    1. 在网格中选择要更新的行。如果要更新网格中的所有行，也可以全部选择。
    2. 在“批量更新选中的行”
      版块中，为分类账账户和工作标记选择正确的值。
      Workday 会将您指定的值应用于网格中的所有选定行。
    3. 选择“操作”
      时，请参考以下信息：
      • 添加
        ：Workday 会为缺失值添加正确的值，或将网格中的现有值替换为正确的值。
      • 移除
        ：Workday 会从网格的选定行中移除所有现有值。
      • 不应用
        ：Workday 不会在网格中应用任何值。您必须为网格中的每个交易行单独输入正确的值。
    4. 单击“更新”
      ，以使用正确的值更新网格中的行，并处理所做的更正。
      当您解决错误或警告并单击
      “更新”
      后，Workday 会实时更新错误或警告数。示例：Workday 最初显示 10 个错误。随着您不断解决错误，
      “行汇总”
       版块中显示的错误数量将会相应调整。
      如果您要一次更改超过 20 行，请查看“行汇总”版块下的“正在处理的行”，这里显示了 Workday 正在处理的行数
      。
      在 Workday 处理这些行时，您无法搜索和修改这些行。
    5. 在“批量更新选中的行”
      版块中，为“操作”
      选择“不应用”
      ，然后再次单击“更新”
      。
      Workday 会完成对这些行的处理。
    6. （可选）如果您想在提交行进行审批之前对它们进行检查，请单击“保存备用”
      。
    7. 单击“提交”
      。
      Workday 会启动“合并数据日记账创建事件”
      业务流程，以提交行进行审批。
      仅在 Workday 解决了所有严重错误后，系统才会显示“提交”选项。
    8. （可选）如果要取消操作，请单击“取消”
      ：
      • 输入备注，然后单击“确定”
        。
      • 单击“完成”
        以导航回到“合并数据中心”
        报告。